Contact Energy Limited

OTCPK:COEN.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.2b

Contact Energy Valuierung

Ist COEN.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von COEN.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: COEN.F ($5.04) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($14.17) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: COEN.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von COEN.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da COEN.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für COEN.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von COEN.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist COEN.F's PE?
PE-Verhältnis30.6x
ErgebnisNZ$235.00m
MarktanteilNZ$7.10b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von COEN.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für COEN.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.2x
TXNM TXNM Energy
25.1x13.8%US$4.4b
MGEE MGE Energy
31.8xn/aUS$3.8b
ALE ALLETE
20.8x15.1%US$3.8b
OTTR Otter Tail
11.1x-17.3%US$3.4b
COEN.F Contact Energy
30.6x4.4%US$7.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: COEN.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (30.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von COEN.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electric Utilities?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
COEN.F 30.6xBranchendurchschnittswert 21.6xNo. of Companies6PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: COEN.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30.6x) mit dem US Electric Utilities Branchendurchschnitt (21.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von COEN.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

COEN.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis30.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von COEN.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für COEN.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$5.72
0%
8.0%US$6.33US$5.10n/a4
Nov ’25US$4.62
US$5.86
+26.9%
8.0%US$6.48US$5.22n/a4
Oct ’25n/a
US$6.19
0%
7.7%US$6.74US$5.50n/a4
Sep ’25US$5.72
US$6.26
+9.4%
9.1%US$6.89US$5.35n/a5
Aug ’25n/a
US$6.15
0%
9.2%US$6.72US$5.29n/a5
Jul ’25n/a
US$6.40
0%
8.9%US$6.89US$5.33n/a5
Jun ’25n/a
US$6.08
0%
9.9%US$6.71US$5.01n/a5
May ’25n/a
US$5.82
0%
9.8%US$6.46US$4.83n/a5
Apr ’25n/a
US$5.83
0%
12.6%US$6.75US$4.99n/a5
Mar ’25n/a
US$5.79
0%
11.9%US$6.77US$5.00n/a5
Feb ’25n/a
US$5.60
0%
13.1%US$6.75US$4.73n/a5
Jan ’25n/a
US$5.25
0%
13.7%US$6.47US$4.32n/a5
Dec ’24n/a
US$5.25
0%
13.7%US$6.47US$4.32n/a5
Nov ’24n/a
US$5.33
0%
13.2%US$6.41US$4.37US$4.625
Oct ’24n/a
US$5.64
0%
11.2%US$6.59US$4.92n/a5
Sep ’24n/a
US$5.57
0%
11.2%US$6.59US$4.88US$5.725
Aug ’24n/a
US$5.63
0%
11.2%US$6.67US$4.84n/a5
Jul ’24n/a
US$5.65
0%
10.9%US$6.64US$4.87n/a5
Jun ’24n/a
US$5.47
0%
10.5%US$6.38US$4.72n/a5
May ’24n/a
US$5.50
0%
10.7%US$6.38US$4.81n/a5
Apr ’24n/a
US$5.59
0%
10.8%US$6.47US$4.88n/a5
Mar ’24n/a
US$5.66
0%
11.2%US$6.50US$4.90n/a5
Feb ’24US$5.27
US$5.64
+7.0%
14.3%US$6.72US$4.74n/a5
Jan ’24n/a
US$5.38
0%
14.8%US$6.36US$4.52n/a5
Dec ’23n/a
US$5.38
0%
14.8%US$6.36US$4.52n/a5
Nov ’23US$4.10
US$5.18
+26.5%
13.2%US$6.04US$4.56n/a5

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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