Beijing Enterprises Water Group Limited

OTCPK:BJWT.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.8b

Beijing Enterprises Water Group Valuierung

Ist BJWT.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BJWT.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BJWT.F ($0.29) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($1.04) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BJWT.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BJWT.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BJWT.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BJWT.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BJWT.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BJWT.F's PE?
PE-Verhältnis13x
ErgebnisCN¥1.55b
MarktanteilCN¥20.09b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BJWT.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BJWT.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.6x
CWT California Water Service Group
15.4x0.3%US$3.1b
AWR American States Water
29.1x8.7%US$3.2b
SJW SJW Group
20.6x7.6%US$1.9b
MSEX Middlesex Water
29.4xn/aUS$1.2b
BJWT.F Beijing Enterprises Water Group
13x13.9%US$21.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BJWT.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BJWT.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Water Utilities?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BJWT.F 13.0xBranchendurchschnittswert 17.8xNo. of Companies10PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BJWT.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Water Utilities (24.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BJWT.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BJWT.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von BJWT.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BJWT.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$0.34
0%
3.4%US$0.36US$0.32n/a6
Nov ’25n/a
US$0.34
0%
3.4%US$0.36US$0.32n/a6
Oct ’25n/a
US$0.34
0%
3.4%US$0.36US$0.32n/a6
Sep ’25n/a
US$0.34
0%
3.4%US$0.36US$0.32n/a6
Aug ’25n/a
US$0.31
0%
12.9%US$0.37US$0.26n/a5
Jul ’25n/a
US$0.31
0%
12.9%US$0.37US$0.26n/a5
Jun ’25US$0.32
US$0.31
-3.8%
12.6%US$0.37US$0.26n/a5
May ’25n/a
US$0.27
0%
17.7%US$0.32US$0.18n/a5
Apr ’25n/a
US$0.27
0%
18.1%US$0.32US$0.19n/a5
Mar ’25US$0.23
US$0.27
+19.9%
23.2%US$0.37US$0.18n/a5
Feb ’25US$0.26
US$0.27
+7.7%
23.2%US$0.37US$0.18n/a5
Jan ’25US$0.20
US$0.27
+35.0%
23.2%US$0.37US$0.18n/a5
Dec ’24US$0.20
US$0.27
+32.6%
20.1%US$0.37US$0.18n/a7
Nov ’24n/a
US$0.27
0%
20.1%US$0.37US$0.18n/a7
Oct ’24n/a
US$0.28
0%
25.9%US$0.43US$0.18n/a7
Sep ’24n/a
US$0.28
0%
25.2%US$0.43US$0.18n/a7
Aug ’24US$0.23
US$0.29
+25.3%
24.0%US$0.43US$0.19n/a7
Jul ’24US$0.23
US$0.30
+26.1%
22.4%US$0.43US$0.19n/a8
Jun ’24US$0.24
US$0.30
+25.2%
22.4%US$0.43US$0.19US$0.328
May ’24US$0.26
US$0.31
+19.8%
29.0%US$0.54US$0.19n/a9
Apr ’24n/a
US$0.32
0%
28.2%US$0.54US$0.19n/a8
Mar ’24US$0.26
US$0.35
+35.0%
25.8%US$0.54US$0.24US$0.239
Feb ’24n/a
US$0.36
0%
25.5%US$0.54US$0.24US$0.2610
Jan ’24US$0.26
US$0.36
+42.6%
25.5%US$0.54US$0.24US$0.2010
Dec ’23US$0.25
US$0.36
+45.8%
25.5%US$0.54US$0.24US$0.2010
Nov ’23US$0.21
US$0.36
+73.1%
25.5%US$0.54US$0.24n/a10

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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