Sollten Vistras S&P-Upgrade und die Gasexpansion die Anleger von Vistra (VST) zum Handeln zwingen?

• Ende November schloss Vistra den Kauf von sieben Gaskraftwerken von Lotus Infrastructure Partners ab, kündigte Pläne für zwei neue Gaskraftwerke in Westtexas an und erhielt eine Heraufstufung der Kreditwürdigkeit durch S&P Global auf BBB-, was die verbesserte Bilanzstärke nach dem Verkauf von Kernkraftwerken und die Erweiterung der Erzeugungskapazitäten widerspiegelt.
• Die jüngste Aufnahme der Coverage durch KeyBanc mit einer positiven Einschätzung der Größe, des diversifizierten Erzeugungsmixes und des Cashflows von Vistra verdeutlicht, wie der wachsende Mix aus Kernkraft- und Gasanlagen das Risikoprofil und die künftige Projektpipeline des Unternehmens neu gestaltet.
• Als Nächstes werden wir untersuchen, wie die Heraufstufung von S&P auf Investment-Grade-Status Vistras Investment-Narrativ und das wahrgenommene Risiko-Ertrags-Verhältnis beeinflussen könnte.

Trumps Ölboom ist da - Pipelines sind bereit, davon zu profitieren. Entdecken Sie die 22 US-Aktien, die auf dieser Welle reiten.

Vistra Investment-Narrativ - Zusammenfassung

Um Vistra zu besitzen, müssen Sie daran glauben, dass die Mischung aus Kernkraft, Gas und immer umweltfreundlicheren Anlagen trotz Rohstoffschwankungen und regulatorischem Druck eine stabile Cash-Generierung ermöglichen kann. Kurzfristig bleibt der wichtigste Katalysator die Umsetzung neuer und erworbener Erzeugungsanlagen, während das größte Risiko nach wie vor der hohe Verschuldungsgrad von etwa 3x EBITDA und der Refinanzierungsbedarf sind. Die jüngste Heraufstufung der Kreditwürdigkeit und die Asset Deals sind zwar hilfreich, beseitigen aber nicht das Bilanzrisiko.

Von den jüngsten Ankündigungen ist die Heraufstufung des langfristigen Ratings von Vistra durch S&P auf BBB- in diesem Zusammenhang am wichtigsten, da sie sich direkt auf die Finanzierungskosten und die Refinanzierungsflexibilität auswirkt. Ein Investment-Grade-Profil könnte, wenn es aufrechterhalten wird, die Bedenken hinsichtlich des Verschuldungsspielraums etwas verringern, da Vistra die Lotus-Gaskraftwerke und die neuen Einheiten in West Texas ausbaut.

Doch selbst mit einem Investment-Grade-Rating sollten sich die Anleger darüber im Klaren sein, dass der höhere Verschuldungsgrad von Vistra das Unternehmen immer noch anfällig macht, wenn die Kreditbedingungen...

Lesen Sie den vollständigen Bericht über Vistra (kostenlos!)

Der Bericht von Vistra prognostiziert 24,5 Milliarden Dollar Umsatz und 3,4 Milliarden Dollar Gewinn bis 2028. Dies erfordert ein jährliches Umsatzwachstum von 9,8 % und einen Gewinnanstieg von etwa 1,2 Mrd. $ gegenüber den heutigen 2,2 Mrd. $.

Entdecken Sie, wie die Prognosen von Vistra einen fairen Wert von 230,71 $ ergeben, was einem Aufwärtspotenzial von 32 % gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht.

Erkundung anderer Perspektiven

Zwölf Fair-Value-Schätzungen der Simply Wall St Community reichen von 142 bis 375 US-Dollar pro Aktie, was unterstreicht, wie weit die Meinungen gehen können. In Anbetracht dieser Spannweite könnten Vistras größerer Gas- und Nuklearbereich nach dem Lotus-Deal und die jüngsten Projekte beeinflussen, wie Sie über die künftige Ertragskraft und das Bilanzrisiko des Unternehmens denken. Es lohnt sich also, vor einer Entscheidung mehrere Standpunkte zu vergleichen.

Entdecken Sie 12 weitere Fair-Value-Schätzungen zu Vistra - warum die Aktie mehr als das Doppelte des aktuellen Kurses wert sein könnte!

Erstellen Sie Ihr eigenes Vistra-Narrativ

Sind Sie mit den bestehenden Berichten nicht einverstanden? Erstellen Sie Ihre eigene in weniger als 3 Minuten - außergewöhnliche Investitionsrenditen entstehen selten, wenn man der Herde folgt.

• Ein hervorragender Ausgangspunkt für Ihre Vistra-Forschung ist unsere Analyse, in der wir 2 Schlüsselgewinne und 3 wichtige Warnzeichen hervorheben, die Ihre Investitionsentscheidung beeinflussen könnten.
• Unser kostenloser Vistra-Forschungsbericht bietet eine umfassende Fundamentalanalyse, die in einer einzigen Grafik - der Schneeflocke - zusammengefasst ist und es leicht macht, die allgemeine finanzielle Gesundheit von Vistra auf einen Blick zu beurteilen.

Keine Chance bei Vistra?

Verpassen Sie nicht Ihre Chance auf den nächsten 10-Bagger. Unsere neuesten Aktienauswahlen wurden gerade veröffentlicht:

• Entdecken Sie das nächste große Ding mit finanziell soliden Penny Stocks, die Risiko und Ertrag in Einklang bringen.
• Die besten KI-Aktien von heute liegen vielleicht jenseits von Giganten wie Nvidia und Microsoft. Finden Sie die nächste große Chance mit diesen 25 kleineren, auf KI fokussierten Unternehmen mit starkem Wachstumspotenzial durch frühe Innovationen in den Bereichen maschinelles Lernen, Automatisierung und Datenintelligenz, die Ihren Ruhestand finanzieren könnten.
• Entdecken Sie 27 Top-Unternehmen aus dem Bereich Quantencomputing, die mit bahnbrechenden Quantenalgorithmen, supraleitenden Qubits und Spitzenforschung die Revolution in der Technologie der nächsten Generation anführen und die Zukunft mitgestalten.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir stellen Kommentare zur Verfügung, die auf historischen Daten und Analystenprognosen basieren und eine unvoreingenommene Methodik verwenden. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Alternativ können Sie auch eine E-Mail an editorial-team@simplywallst.com senden .