Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP Valuierung
Ist SBS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von SBS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: SBS ($16.73) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($5.4) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: SBS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SBS zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da SBS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist SBS's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 7x |
| Ergebnis | R$9.33b |
| Marktanteil | R$65.83b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 4.6x |
| PEG-Verhältnis | -2.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von SBS im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 22.7x | ||
WTRG Essential Utilities | 19.5x | 7.0% | US$10.6b |
AWK American Water Works Company | 27.1x | 7.9% | US$26.2b |
AWR American States Water | 29x | 8.5% | US$3.2b |
CWT California Water Service Group | 15x | 0.3% | US$3.0b |
SBS Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 7x | -2.9% | US$65.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SBS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von SBS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Water Utilities?
| 3 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: SBS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Water Utilities (24.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von SBS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 7x |
| Faires PE Verhältnis | 18.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SBS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Engie Brasil Energia
R$32.2b
Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.
EGIE.Y
R$6.67
7D
-1.0%
1Y
-24.4%
Evergy
US$14.7b
Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.
EVRG
US$63.76
7D
0.8%
1Y
26.3%
Pennon Group
UK£1.6b
Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.
PEGR.Y
UK£14.46
7D
0.6%
1Y
-22.1%