MDU Resources Group, Inc.

NYSE:MDU Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.8b

MDU Resources Group Valuierung

Ist MDU im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MDU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MDU ($19.28) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($48.07) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MDU wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MDU zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MDU profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MDU. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MDU durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MDU's PE?
PE-Verhältnis10x
ErgebnisUS$394.33m
MarktanteilUS$3.83b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MDU im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MDU im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.6x
OGS ONE Gas
20.1x11.4%US$4.3b
SR Spire
17.3x7.3%US$4.0b
NJR New Jersey Resources
21x8.4%US$4.8b
UGI UGI
7.9x0.3%US$5.2b
MDU MDU Resources Group
10x-47.2%US$3.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MDU ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MDU zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Gas Utilities?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MDU 10.0xBranchendurchschnittswert 13.9xNo. of Companies14PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MDU ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Gas Utilities (19.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MDU zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MDU PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10x
Faires PE Verhältnis12.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MDU ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MDU und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$19.28
US$19.00
-1.5%
4.3%US$20.00US$18.00n/a3
Nov ’25US$15.10
US$23.97
+58.7%
29.3%US$31.00US$14.40n/a3
Oct ’25US$27.10
US$26.83
-1.0%
3.2%US$28.00US$26.00n/a3
Sep ’25US$25.69
US$26.25
+2.2%
1.0%US$26.50US$26.00n/a2
Aug ’25US$26.62
US$26.25
-1.4%
1.0%US$26.50US$26.00n/a2
Jul ’25US$24.59
US$26.25
+6.8%
1.0%US$26.50US$26.00n/a2
Jun ’25US$25.24
US$26.25
+4.0%
1.0%US$26.50US$26.00n/a2
May ’25US$24.86
US$25.17
+1.2%
8.9%US$27.00US$22.00n/a3
Apr ’25US$25.45
US$25.13
-1.3%
7.8%US$27.00US$22.00n/a4
Mar ’25US$21.67
US$23.88
+10.2%
7.0%US$26.50US$22.00n/a4
Feb ’25US$19.95
US$23.88
+19.7%
8.7%US$26.50US$21.00n/a4
Jan ’25US$19.80
US$23.88
+20.6%
8.7%US$26.50US$21.00n/a4
Dec ’24US$19.31
US$23.88
+23.6%
8.7%US$26.50US$21.00n/a4
Nov ’24US$18.64
US$24.38
+30.8%
6.0%US$26.50US$23.00US$15.104
Oct ’24US$19.58
US$24.38
+24.5%
6.0%US$26.50US$23.00US$27.104
Sep ’24US$20.48
US$24.00
+17.2%
4.2%US$25.00US$23.00US$25.694
Aug ’24US$21.97
US$23.50
+7.0%
4.8%US$25.00US$22.00US$26.624
Jul ’24US$20.94
US$23.07
+10.2%
6.5%US$25.00US$21.27US$24.594
Jun ’24US$19.68
US$23.00
+16.9%
4.3%US$24.00US$22.00US$25.242
May ’24US$29.37
US$33.75
+14.9%
11.7%US$39.00US$29.00US$24.864
Apr ’24US$30.48
US$33.50
+9.9%
12.8%US$39.00US$28.00US$25.454
Mar ’24US$31.56
US$33.50
+6.1%
12.8%US$39.00US$28.00US$21.674
Feb ’24US$31.24
US$33.00
+5.6%
11.1%US$37.00US$28.00US$19.954
Jan ’24US$30.34
US$32.75
+7.9%
12.3%US$37.00US$27.00US$19.804
Dec ’23US$31.45
US$32.75
+4.1%
12.3%US$37.00US$27.00US$19.314
Nov ’23US$28.71
US$32.50
+13.2%
13.5%US$37.00US$26.00US$18.644

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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