New Jersey Resources Corporation

NYSE:NJR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.3b

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New Jersey Resources Valuierung

Ist NJR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NJR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NJR ($42.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($51.8) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NJR unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NJR zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

NJR's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag4.4x
Unternehmenswert/EBITDA14.1x
PEG-Verhältnis2.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NJR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NJR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.1x
NFG National Fuel Gas
11.1x13.7%US$5.2b
SR Spire
15.6x8.1%US$3.5b
OGS ONE Gas
15.1x9.2%US$3.4b
BIPC Brookfield Infrastructure
10.8xn/aUS$4.7b
NJR New Jersey Resources
17.3x7.7%US$4.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NJR ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (16.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NJR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Gas Utilities?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NJR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.9x) mit dem Global Gas Utilities Branchendurchschnitt (13x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NJR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NJR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.3x
Faires PE Verhältnis19x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NJR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NJR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$43.45
US$48.14
+10.8%
10.7%US$57.00US$43.00n/a7
Jun ’25US$43.46
US$48.14
+10.8%
10.7%US$57.00US$43.00n/a7
May ’25US$44.07
US$47.71
+8.3%
11.2%US$57.00US$43.00n/a7
Apr ’25US$42.66
US$47.71
+11.8%
11.2%US$57.00US$43.00n/a7
Mar ’25US$41.77
US$47.57
+13.9%
11.5%US$57.00US$43.00n/a7
Feb ’25US$41.46
US$48.00
+15.8%
10.2%US$57.00US$43.00n/a8
Jan ’25US$44.58
US$47.88
+7.4%
10.5%US$57.00US$42.00n/a8
Dec ’24US$43.00
US$47.44
+10.3%
10.3%US$57.00US$42.00n/a9
Nov ’24US$41.71
US$48.00
+15.1%
9.9%US$57.00US$42.00n/a9
Oct ’24US$40.63
US$48.89
+20.3%
8.8%US$58.00US$45.00n/a9
Sep ’24US$42.25
US$49.11
+16.2%
8.6%US$58.00US$45.00n/a9
Aug ’24US$43.88
US$50.67
+15.5%
10.0%US$60.00US$45.00n/a9
Jul ’24US$47.20
US$50.89
+7.8%
9.9%US$60.00US$45.00n/a9
Jun ’24US$48.69
US$50.89
+4.5%
9.8%US$60.00US$45.00US$43.469
May ’24US$51.67
US$50.56
-2.2%
10.0%US$59.00US$43.00US$44.079
Apr ’24US$53.20
US$50.00
-6.0%
10.9%US$59.00US$43.00US$42.669
Mar ’24US$49.87
US$50.22
+0.7%
10.5%US$59.00US$43.00US$41.779
Feb ’24US$49.81
US$49.00
-1.6%
10.3%US$59.00US$42.00US$41.469
Jan ’24US$49.62
US$47.67
-3.9%
13.3%US$59.00US$40.00US$44.589
Dec ’23US$48.56
US$46.56
-4.1%
12.9%US$59.00US$40.00US$43.009
Nov ’23US$45.11
US$44.78
-0.7%
11.9%US$56.00US$40.00US$41.719
Oct ’23US$38.70
US$46.63
+20.5%
10.3%US$56.00US$41.00US$40.638
Sep ’23US$44.74
US$46.50
+3.9%
10.5%US$56.00US$41.00US$42.258
Aug ’23US$45.76
US$45.75
-0.02%
11.2%US$56.00US$40.00US$43.888
Jul ’23US$45.49
US$46.25
+1.7%
10.8%US$56.00US$40.00US$47.208
Jun ’23US$45.90
US$46.25
+0.8%
10.8%US$56.00US$40.00US$48.698

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs.

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