New Jersey Resources Corporation

NYSE:NJR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.8b

New Jersey Resources Valuierung

Ist NJR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NJR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NJR ($48.74) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($59.73) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NJR unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NJR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NJR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NJR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NJR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NJR's PE?
PE-Verhältnis20.5x
ErgebnisUS$235.67m
MarktanteilUS$4.80b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NJR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NJR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.6x
UGI UGI
7.8x0.3%US$5.2b
MDU MDU Resources Group
9.7x-47.2%US$3.8b
NFG National Fuel Gas
73.1x44.2%US$5.7b
OGS ONE Gas
20x11.4%US$4.3b
NJR New Jersey Resources
20.5x8.4%US$4.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NJR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NJR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Gas Utilities?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NJR 20.5xBranchendurchschnittswert 13.6xNo. of Companies14PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NJR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.5x) mit dem US Gas Utilities Branchendurchschnitt (20x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NJR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NJR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.5x
Faires PE Verhältnis19.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NJR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NJR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$48.74
US$50.71
+4.1%
7.8%US$57.00US$46.00n/a7
Nov ’25US$45.23
US$50.71
+12.1%
7.8%US$57.00US$46.00n/a7
Oct ’25US$46.86
US$49.71
+6.1%
8.2%US$57.00US$46.00n/a7
Sep ’25US$46.31
US$49.43
+6.7%
8.8%US$57.00US$45.00n/a7
Aug ’25US$46.92
US$48.71
+3.8%
10.0%US$57.00US$43.00n/a7
Jul ’25US$42.52
US$48.14
+13.2%
10.7%US$57.00US$43.00n/a7
Jun ’25US$43.46
US$48.14
+10.8%
10.7%US$57.00US$43.00n/a7
May ’25US$44.07
US$47.71
+8.3%
11.2%US$57.00US$43.00n/a7
Apr ’25US$42.66
US$47.71
+11.8%
11.2%US$57.00US$43.00n/a7
Mar ’25US$41.77
US$47.57
+13.9%
11.5%US$57.00US$43.00n/a7
Feb ’25US$41.46
US$48.00
+15.8%
10.2%US$57.00US$43.00n/a8
Jan ’25US$44.58
US$47.88
+7.4%
10.5%US$57.00US$42.00n/a8
Dec ’24US$43.00
US$47.44
+10.3%
10.3%US$57.00US$42.00n/a9
Nov ’24US$41.71
US$48.00
+15.1%
9.9%US$57.00US$42.00US$45.239
Oct ’24US$40.63
US$48.89
+20.3%
8.8%US$58.00US$45.00US$46.869
Sep ’24US$42.25
US$49.11
+16.2%
8.6%US$58.00US$45.00US$46.319
Aug ’24US$43.88
US$50.67
+15.5%
10.0%US$60.00US$45.00US$46.929
Jul ’24US$47.20
US$50.89
+7.8%
9.9%US$60.00US$45.00US$42.529
Jun ’24US$48.69
US$50.89
+4.5%
9.8%US$60.00US$45.00US$43.469
May ’24US$51.67
US$50.56
-2.2%
10.0%US$59.00US$43.00US$44.079
Apr ’24US$53.20
US$50.00
-6.0%
10.9%US$59.00US$43.00US$42.669
Mar ’24US$49.87
US$50.22
+0.7%
10.5%US$59.00US$43.00US$41.779
Feb ’24US$49.81
US$49.00
-1.6%
10.3%US$59.00US$42.00US$41.469
Jan ’24US$49.62
US$47.67
-3.9%
13.3%US$59.00US$40.00US$44.589
Dec ’23US$48.56
US$46.56
-4.1%
12.9%US$59.00US$40.00US$43.009
Nov ’23US$45.11
US$44.78
-0.7%
11.9%US$56.00US$40.00US$41.719

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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