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California Water Service GroupNYSE:CWT Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$2.7b
Aktienkurs
US$44.29
n/v
1Y-9.8%
7D-2.7%
Wert des Portfolios
​
Siehe

California Water Service Group

NYSE:CWT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.7b

California Water Service Group (CWT) Aktienübersicht

Die California Water Service Group erbringt über ihre Tochtergesellschaften Wasserversorgungsleistungen und andere damit verbundene Dienstleistungen in Kalifornien, Washington, New Mexico, Hawaii und Texas. Mehr Details

CWT grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung2/6
Künftiges Wachstum1/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit3/6
Dividenden4/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (19.4x) liegt unter dem Branchendurchschnitt Water Utilities (21.8x)

Prognostiziertes Gewinnwachstum 7.65% pro Jahr

Risikoanalyse

Hat einen hohen Schuldenstand

Die Gewinnspannen (13.6%) sind niedriger als im Vorjahr (19.6%)

Dividende von 2.71% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt


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California Water Service Group

Capital Investment In Water Infrastructure Will Expand Regulated Base

Key Takeaways Accelerated infrastructure investment, regulatory rate relief, and expansion into new markets position the company for stable, long-term growth and earnings resilience. Commitment to ESG, water reuse, and proactive contaminant management improves sustainability, margin stability, and capital access while reducing future operational risks.
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US$53
FV
16.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
4.62%
Revenue growth p.a.
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California Water Service Group Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für California Water Service Group
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$44.29
52-Wochen-HochUS$51.63
52-Wochen-TiefUS$41.64
Beta0.65
1 Monat Veränderung-5.83%
3 Monate Veränderung-5.95%
1 Jahr Veränderung-9.81%
3 Jahre Veränderung-30.21%
5 Jahre Veränderung-13.50%
Veränderung seit IPO392.11%

Aktuelle Nachrichten und Updates

California Water Service Group: Unattractive After Q3

Nov 20

Recent updates

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Nov 20

California Water Service Group Just Beat EPS By 29%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Aug 03
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Estimating The Intrinsic Value Of California Water Service Group (NYSE:CWT)

Jun 24
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California Water Service Group (NYSE:CWT) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Mar 22
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California Water Service: Buy This Dividend King Before The Opportunity Dries Up

Mar 05

Is Now The Time To Put California Water Service Group (NYSE:CWT) On Your Watchlist?

Feb 25
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California Water Service Group (NYSE:CWT) Is Increasing Its Dividend To $0.34

Feb 07
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Earnings Working Against California Water Service Group's (NYSE:CWT) Share Price

Jan 29
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California Water Service Group: Poor Performance (Rating Downgrade)

Dec 18

Is California Water Service Group (NYSE:CWT) Worth US$49.1 Based On Its Intrinsic Value?

Dec 06
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California Water Service Group (NYSE:CWT) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Oct 26
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California Water Service Group: Buy It And Let It Drip

Sep 17
User avatar

Regulatory Hurdles And Rising Costs Threaten To Derail Water Utility's Profitability

Rising operational and environmental compliance costs could reduce profitability and net margins, straining financial resources.

California Water Service Group's (NYSE:CWT) Share Price Not Quite Adding Up

Aug 26
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California Water Service: Moderately Discounted Dividend King

Aug 13

Results: California Water Service Group Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Aug 04
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California Water Service Group (NYSE:CWT) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Jul 11
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California Water Service: It's Not Too Late To Buy Now

May 15

Shareholders Should Be Pleased With California Water Service Group's (NYSE:CWT) Price

Apr 23
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California Water Service: An Undervalued Water Utility To Buy Now

Mar 02

California Water Service Group (NYSE:CWT) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Feb 21
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California Water Service Group (NYSE:CWT) Not Flying Under The Radar

Jan 04
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California Water Service Group (NYSE:CWT) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Nov 19
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California Water Service: A Recession-Resistant Dividend King For Your Portfolio

Nov 10

California Water Service Group Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Oct 29
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California Water Service: Revisiting After A 10% Drop

Aug 31

Returns On Capital At California Water Service Group (NYSE:CWT) Paint A Concerning Picture

Aug 01
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California Water Service: This Dividend King Remains Fully Valued

Jun 07

California Water Service Group's (NYSE:CWT) Dividend Will Be Increased To $0.26

Apr 30
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Aktionärsrenditen

CWTUS Water UtilitiesUS Markt
7D-2.7%-1.5%0.8%
1Y-9.8%-4.0%12.1%

Rendite im Vergleich zur Industrie: CWT unter dem Niveau der Branche US Water Utilities , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -2.2% erzielte.

Rendite vs. Markt: CWT übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von -91.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is CWT's price volatile compared to industry and market?
CWT volatility
CWT Average Weekly Movement3.4%
Water Utilities Industry Average Movement3.3%
Market Average Movement6.6%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiler Aktienkurs: CWT hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: CWTDie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19261,278Marty Kropelnickiwww.calwatergroup.com

Die California Water Service Group bietet über ihre Tochtergesellschaften Wasserversorgungsdienste und andere damit verbundene Dienstleistungen in Kalifornien, Washington, New Mexico, Hawaii und Texas an. Das Unternehmen befasst sich mit der Produktion, dem Kauf, der Lagerung, der Aufbereitung, der Prüfung, der Verteilung und dem Verkauf von Wasser für den häuslichen, industriellen, öffentlichen und bewässerungstechnischen Gebrauch sowie für Brandschutzzwecke. Es bietet seine Dienste rund 499.400 Kundenanschlüssen in 100 kalifornischen Gemeinden, rund 6.700 Wasser- und Abwasserkundenanschlüssen auf den Inseln Kauai, Maui, Oahu und Hawaii, rund 38.300 Kundenanschlüssen in den Gebieten Tacoma, Olympia, Graham, Spanaway, Puyallup, Rainier, Yelm und Gig Harbor; und etwa 11.500 Wasser- und Abwasseranschlüsse in den Systemen Rio Communities, Rio Del Oro, Meadow Lake, Indian Hills, Squaw Valley, Elephant Butte, Morningstar, Sandia Knolls, Juan Tomas, Monterey und Cypress Gardens.

California Water Service Group's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von California Water Service Group im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
CWT grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$2.65b
Gewinn(TTM)US$136.39m
Umsatz(TTM)US$1.00b
19.4x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
2.6x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist CWT zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
CWT Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$1.00b
Kosten der EinnahmenUS$462.64m
BruttogewinnUS$539.72m
Sonstige AusgabenUS$403.33m
GewinnUS$136.39m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)2.29
Bruttomarge53.85%
Nettogewinnspanne13.61%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis89.3%

Wie hat sich CWT auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

2.7%
Aktuelle Dividendenrendite
52%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/04 02:41
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/04 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

California Water Service Group wird von 9 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Davis SunderlandBaird
Daniel FordBarclays
Ross FowlerBofA Global Research