CMS Energy Corporation

NYSE:CMS.PRC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$20.8b

CMS Energy Valuierung

Ist CMS.PRC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CMS.PRC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CMS.PRC ($19.17) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($19.25) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CMS.PRC unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CMS.PRC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CMS.PRC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CMS.PRC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CMS.PRC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CMS.PRC's PE?
PE-Verhältnis20x
ErgebnisUS$1.04b
MarktanteilUS$20.77b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CMS.PRC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CMS.PRC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.1x
CNP CenterPoint Energy
21.6x9.7%US$20.8b
NI NiSource
23.8x11.8%US$17.6b
AEE Ameren
22.1x9.6%US$25.0b
DTE DTE Energy
16.9x5.4%US$25.8b
CMS.PRC CMS Energy
20x8.0%US$20.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CMS.PRC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CMS.PRC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Integrated Utilities?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CMS.PRC 20.0xBranchendurchschnittswert 17.5xNo. of Companies7PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CMS.PRC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20x) mit dem US Integrated Utilities Branchendurchschnitt (20.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CMS.PRC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CMS.PRC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20x
Faires PE Verhältnis20.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CMS.PRC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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