Ameren Valuierung
Ist AEE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von AEE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: AEE ($93.53) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($90.12) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: AEE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AEE zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da AEE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist AEE's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 22x |
| Ergebnis | US$1.13b |
| Marktanteil | US$25.04b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 6.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 13.3x |
| PEG-Verhältnis | 2.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von AEE im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 21.4x | ||
CNP CenterPoint Energy | 22x | 9.7% | US$20.8b |
CMS CMS Energy | 20.1x | 8.0% | US$20.8b |
WEC WEC Energy Group | 24.8x | 11.4% | US$31.8b |
ED Consolidated Edison | 18.7x | 7.9% | US$34.1b |
AEE Ameren | 22x | 9.6% | US$25.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AEE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (22x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.4x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von AEE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Integrated Utilities?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: AEE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22x) mit dem US Integrated Utilities Branchendurchschnitt (20.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von AEE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 22x |
| Faires PE Verhältnis | 20.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AEE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$93.53 | US$89.34 -4.5% | 7.1% | US$98.00 | US$79.12 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$85.88 | US$88.54 +3.1% | 8.0% | US$98.00 | US$79.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$87.50 | US$85.67 -2.1% | 8.1% | US$97.00 | US$75.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$82.51 | US$83.22 +0.9% | 6.3% | US$92.00 | US$75.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$81.26 | US$79.39 -2.3% | 4.8% | US$87.00 | US$74.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$70.75 | US$77.93 +10.1% | 3.7% | US$83.00 | US$72.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$73.37 | US$77.82 +6.1% | 3.7% | US$83.00 | US$72.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$74.49 | US$76.35 +2.5% | 4.6% | US$82.00 | US$69.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$73.24 | US$76.51 +4.5% | 4.3% | US$82.00 | US$69.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$71.32 | US$76.20 +6.8% | 4.4% | US$82.00 | US$69.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$70.70 | US$76.67 +8.4% | 4.9% | US$84.00 | US$71.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$72.34 | US$77.67 +7.4% | 6.2% | US$86.00 | US$71.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$78.97 | US$83.00 +5.1% | 5.0% | US$89.00 | US$75.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$76.84 | US$84.31 +9.7% | 7.6% | US$97.00 | US$75.00 | US$85.88 | 13 |
| Oct ’24 | US$74.83 | US$88.23 +17.9% | 5.7% | US$97.00 | US$80.00 | US$87.50 | 13 |
| Sep ’24 | US$78.45 | US$88.15 +12.4% | 5.8% | US$97.00 | US$80.00 | US$82.51 | 13 |
| Aug ’24 | US$84.64 | US$91.83 +8.5% | 5.2% | US$101.00 | US$85.00 | US$81.26 | 12 |
| Jul ’24 | US$81.67 | US$91.67 +12.2% | 5.1% | US$101.00 | US$86.00 | US$70.75 | 12 |
| Jun ’24 | US$80.36 | US$93.64 +16.5% | 6.1% | US$102.00 | US$86.00 | US$73.37 | 11 |
| May ’24 | US$89.63 | US$94.45 +5.4% | 5.0% | US$102.00 | US$86.00 | US$74.49 | 11 |
| Apr ’24 | US$86.39 | US$91.82 +6.3% | 4.4% | US$97.00 | US$84.00 | US$73.24 | 11 |
| Mar ’24 | US$81.04 | US$93.08 +14.9% | 4.2% | US$100.00 | US$86.00 | US$71.32 | 12 |
| Feb ’24 | US$87.29 | US$93.58 +7.2% | 4.6% | US$101.00 | US$85.00 | US$70.70 | 12 |
| Jan ’24 | US$88.92 | US$92.58 +4.1% | 6.9% | US$101.00 | US$82.00 | US$72.34 | 12 |
| Dec ’23 | US$88.70 | US$89.46 +0.9% | 5.1% | US$98.00 | US$82.00 | US$78.97 | 13 |
| Nov ’23 | US$82.12 | US$89.54 +9.0% | 7.1% | US$102.00 | US$80.00 | US$76.84 | 13 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
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Portland General Electric
US$5.0b
An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.
POR
US$48.07
7D
2.8%
1Y
15.9%
E.ON
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Operates as an energy company in Germany, the United Kingdom, Sweden, the Netherlands, rest of Europe, and internationally.
ENAK.F
€12.13
7D
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1Y
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Kansai Electric Power Company
JP¥1.7t
Engages in electricity, gas and heat supply, and telecommunication businesses in Japan.
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