Black Hills Valuierung

Ist BKH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BKH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BKH ($52.54) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($75.09) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BKH wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BKH zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

BKH's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3.7x
Unternehmenswert/EBITDA10.7x
PEG-Verhältnis1.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BKH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BKH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.2x
NWE NorthWestern Energy Group
15.5x5.3%US$3.0b
AVA Avista
14.2x6.1%US$2.7b
NI NiSource
18.4x11.3%US$12.6b
UTL Unitil
16.5x7.3%US$798.7m
BKH Black Hills
13.1x7.7%US$3.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BKH ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.2x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BKH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Integrated Utilities?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BKH ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Integrated Utilities (16.8x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BKH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BKH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.1x
Faires PE Verhältnis19.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BKH ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.1x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BKH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$52.54
US$60.40
+15.0%
14.5%US$77.00US$53.00n/a5
Jun ’25US$56.45
US$60.40
+7.0%
14.5%US$77.00US$53.00n/a5
May ’25US$55.60
US$59.40
+6.8%
15.0%US$77.00US$53.00n/a5
Apr ’25US$53.84
US$58.60
+8.8%
16.5%US$77.00US$49.00n/a5
Mar ’25US$51.43
US$58.33
+13.4%
15.2%US$77.00US$49.00n/a6
Feb ’25US$52.55
US$58.83
+12.0%
15.2%US$77.00US$49.00n/a6
Jan ’25US$53.95
US$58.17
+7.8%
15.8%US$77.00US$49.00n/a6
Dec ’24US$53.46
US$58.17
+8.8%
15.8%US$77.00US$49.00n/a6
Nov ’24US$48.44
US$61.00
+25.9%
13.1%US$77.00US$53.00n/a6
Oct ’24US$50.59
US$62.67
+23.9%
11.5%US$77.00US$53.00n/a6
Sep ’24US$54.74
US$65.00
+18.7%
10.4%US$77.00US$56.00n/a6
Aug ’24US$59.20
US$65.67
+10.9%
10.1%US$77.00US$56.00n/a6
Jul ’24US$60.26
US$66.33
+10.1%
8.6%US$77.00US$60.00n/a6
Jun ’24US$60.48
US$66.43
+9.8%
8.0%US$77.00US$60.00US$56.457
May ’24US$65.37
US$66.29
+1.4%
8.1%US$77.00US$60.00US$55.607
Apr ’24US$63.10
US$66.29
+5.0%
8.1%US$77.00US$60.00US$53.847
Mar ’24US$61.14
US$66.29
+8.4%
8.1%US$77.00US$60.00US$51.437
Feb ’24US$72.47
US$78.14
+7.8%
6.1%US$84.00US$71.00US$52.557
Jan ’24US$70.34
US$75.29
+7.0%
6.9%US$84.00US$66.00US$53.957
Dec ’23US$70.50
US$74.43
+5.6%
8.3%US$84.00US$65.00US$53.467
Nov ’23US$65.66
US$75.43
+14.9%
8.0%US$84.00US$66.00US$48.447
Oct ’23US$67.73
US$83.00
+22.5%
5.1%US$89.00US$76.00US$50.597
Sep ’23US$76.42
US$82.71
+8.2%
5.1%US$89.00US$76.00US$54.747
Aug ’23US$76.22
US$82.14
+7.8%
4.7%US$89.00US$76.00US$59.207
Jul ’23US$75.59
US$81.71
+8.1%
4.8%US$89.00US$76.00US$60.267
Jun ’23US$76.38
US$82.29
+7.7%
4.8%US$89.00US$76.00US$60.487

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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