Brookfield Infrastructure Partners L.P.

NYSE:BIP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$16.2b

Brookfield Infrastructure Partners Valuierung

Ist BIP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BIP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BIP ($34.74) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($180.83) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BIP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BIP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BIP unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für BIP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BIP durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist BIP's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.8x
VertriebUS$20.57b
MarktanteilUS$16.24b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von BIP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für BIP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3x
NI NiSource
3.3x6.8%US$17.6b
CNP CenterPoint Energy
2.4x5.3%US$20.8b
CMS CMS Energy
2.8x4.7%US$20.8b
AEE Ameren
3.5x6.1%US$25.0b
BIP Brookfield Infrastructure Partners
0.8x4.5%US$16.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BIP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BIP zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Integrated Utilities?

1 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
BIP 0.8xBranchendurchschnittswert 1.6xNo. of Companies3PS01.22.43.64.86+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: BIP ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Integrated Utilities (2.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BIP zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BIP PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.8x
Faires PS Verhältnis1.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: BIP ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BIP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$34.74
US$39.55
+13.8%
10.5%US$50.00US$34.00n/a11
Nov ’25US$34.11
US$38.82
+13.8%
11.3%US$49.00US$34.00n/a11
Oct ’25US$34.49
US$38.64
+12.0%
11.3%US$49.00US$34.00n/a11
Sep ’25US$32.15
US$38.27
+19.0%
11.7%US$49.00US$34.00n/a11
Aug ’25US$31.04
US$38.00
+22.4%
12.7%US$49.00US$31.00n/a11
Jul ’25US$27.14
US$37.73
+39.0%
13.0%US$49.00US$31.00n/a11
Jun ’25US$28.89
US$37.73
+30.6%
13.0%US$49.00US$31.00n/a11
May ’25US$27.53
US$37.64
+36.7%
10.9%US$46.00US$33.00n/a11
Apr ’25US$30.40
US$38.27
+25.9%
10.3%US$46.00US$33.00n/a11
Mar ’25US$29.02
US$38.27
+31.9%
10.3%US$46.00US$33.00n/a11
Feb ’25US$31.84
US$37.85
+18.9%
12.4%US$45.00US$27.50n/a10
Jan ’25US$31.49
US$37.75
+19.9%
12.4%US$45.00US$27.50n/a10
Dec ’24US$27.75
US$37.75
+36.0%
12.4%US$45.00US$27.50n/a10
Nov ’24US$25.09
US$39.70
+58.2%
10.2%US$45.00US$33.00US$34.1110
Oct ’24US$29.40
US$42.64
+45.0%
10.1%US$50.00US$36.00US$34.4911
Sep ’24US$32.25
US$42.83
+32.8%
9.6%US$50.00US$36.00US$32.1512
Aug ’24US$34.93
US$43.73
+25.2%
8.3%US$49.00US$36.00US$31.0411
Jul ’24US$36.50
US$43.80
+20.0%
8.7%US$49.00US$36.00US$27.1410
Jun ’24US$36.14
US$42.83
+18.5%
10.7%US$49.00US$33.00US$28.8912
May ’24US$34.93
US$42.42
+21.4%
12.8%US$49.00US$29.00US$27.5312
Apr ’24US$33.77
US$42.00
+24.4%
12.8%US$49.00US$29.00US$30.4012
Mar ’24US$33.22
US$42.29
+27.3%
12.8%US$49.00US$29.00US$29.0212
Feb ’24US$34.45
US$42.13
+22.3%
12.8%US$49.00US$29.00US$31.8412
Jan ’24US$30.99
US$42.65
+37.6%
12.2%US$49.00US$29.00US$31.4912
Dec ’23US$36.03
US$43.89
+21.8%
7.5%US$49.00US$38.00US$27.7511
Nov ’23US$36.51
US$44.62
+22.2%
6.6%US$49.00US$38.00US$25.0911

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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