Algonquin Power & Utilities Valuierung

Ist AQN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AQN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AQN ($4.49) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($3.47) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AQN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AQN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AQN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AQN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AQN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AQN's PE?
PE-Verhältnis9x
ErgebnisUS$378.48m
MarktanteilUS$3.42b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AQN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AQN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.1x
NWE NorthWestern Energy Group
14.4x4.3%US$3.3b
AVA Avista
14.7x7.1%US$2.9b
BKH Black Hills
16.6x9.8%US$4.2b
UTL Unitil
18.6x8.3%US$876.0m
AQN Algonquin Power & Utilities
9x44.8%US$4.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AQN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.1x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AQN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Integrated Utilities?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AQN 9.0xBranchendurchschnittswert 16.6xNo. of Companies10PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AQN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Integrated Utilities (19.3x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AQN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AQN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9x
Faires PE Verhältnis33.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AQN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (33.7x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AQN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$4.49
US$5.55
+23.7%
28.1%US$8.50US$4.31n/a5
Dec ’25US$4.95
US$5.74
+16.0%
29.8%US$8.50US$4.31n/a4
Nov ’25US$4.76
US$6.26
+31.5%
26.9%US$8.50US$4.44n/a3
Oct ’25US$5.51
US$6.26
+13.6%
26.9%US$8.50US$4.44n/a3
Sep ’25US$5.41
US$7.17
+32.5%
18.5%US$8.50US$5.84n/a2
Aug ’25US$6.19
US$7.33
+18.4%
13.0%US$8.50US$6.17n/a3
Jul ’25US$5.87
US$7.34
+25.0%
12.8%US$8.50US$6.21n/a3
Jun ’25US$6.31
US$6.83
+8.2%
8.7%US$7.42US$6.23n/a2
May ’25US$6.25
US$6.82
+9.1%
8.8%US$7.42US$6.22n/a2
Apr ’25US$6.21
US$6.53
+5.1%
10.0%US$7.42US$5.89n/a3
Mar ’25US$5.88
US$6.66
+13.2%
11.7%US$7.74US$5.95n/a3
Feb ’25US$6.07
US$6.67
+9.9%
11.5%US$7.74US$5.95n/a3
Jan ’25US$6.32
US$6.61
+4.5%
12.4%US$7.74US$5.82n/a3
Dec ’24US$6.32
US$7.09
+12.1%
21.0%US$9.17US$5.82US$4.953
Nov ’24US$5.27
US$7.78
+47.6%
23.6%US$10.00US$5.82US$4.764
Oct ’24US$5.92
US$8.80
+48.7%
13.5%US$10.00US$6.66US$5.515
Sep ’24US$7.63
US$9.24
+21.1%
8.3%US$10.00US$8.17US$5.415
Aug ’24US$8.02
US$9.33
+16.4%
7.0%US$10.00US$8.32US$6.196
Jul ’24US$8.26
US$9.50
+15.0%
5.2%US$10.00US$8.73US$5.876
Jun ’24US$8.57
US$9.43
+10.0%
4.6%US$10.00US$8.89US$6.316
May ’24US$8.45
US$9.68
+14.5%
14.9%US$13.00US$8.49US$6.257
Apr ’24US$8.40
US$9.08
+8.1%
20.6%US$13.00US$6.61US$6.217
Mar ’24US$7.54
US$9.33
+23.7%
22.5%US$13.00US$6.71US$5.886
Feb ’24US$7.39
US$8.94
+21.0%
26.2%US$13.00US$6.60US$6.076
Jan ’24US$6.52
US$10.60
+62.6%
28.6%US$15.42US$6.71US$6.326
Dec ’23US$7.62
US$11.07
+45.3%
29.2%US$16.22US$6.71US$6.326

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/24 04:43
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/24 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Algonquin Power & Utilities Corp. wird von 30 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Michael McGowanBMO Capital Markets Equity Research
Dariusz LoznyBofA Global Research