Hallador Energy Company

NasdaqCM:HNRG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$896.4m

Hallador Energy Valuierung

Ist HNRG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HNRG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

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Unter dem Marktwert: HNRG ($19.63) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($62.95) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HNRG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HNRG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HNRG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HNRG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HNRG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HNRG's PE?
PE-Verhältnis41x
ErgebnisUS$22.57m
MarktanteilUS$896.42m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HNRG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HNRG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15x
AES AES
7.6x6.76%US$10.5b
XIFR XPLR Infrastructure
9.3x-6.59%US$1.1b
VST Vistra
26.4x11.96%US$55.5b
UTL Unitil
16.7x8.01%US$928.1m
HNRG Hallador Energy
41x32.80%US$896.4m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HNRG ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (41x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HNRG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Renewable Energy?

22 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
HNRG 41.0xBranchendurchschnittswert 17.1xNo. of Companies63PE020406080100+
22 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HNRG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (41x) mit dem US Renewable Energy Branchendurchschnitt (26.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HNRG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HNRG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis41x
Faires PE Verhältnis39.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HNRG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (41x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (39.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HNRG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$19.63
US$29.00
+47.73%
11.17%US$34.00US$25.00n/a4
May ’27US$15.62
US$27.13
+73.66%
18.99%US$34.00US$19.50n/a4
Apr ’27US$15.87
US$27.88
+75.65%
14.70%US$34.00US$22.50n/a4
Mar ’27US$18.18
US$26.67
+46.68%
9.84%US$29.00US$23.00n/a3
Feb ’27US$18.49
US$26.67
+44.22%
9.84%US$29.00US$23.00n/a3
Jan ’27US$19.04
US$26.67
+40.06%
9.84%US$29.00US$23.00n/a3
Dec ’26US$19.85
US$26.67
+34.34%
9.84%US$29.00US$23.00n/a3
Nov ’26US$21.63
US$21.33
-1.37%
14.49%US$24.00US$17.00n/a3
Oct ’26US$19.95
US$21.33
+6.93%
14.49%US$24.00US$17.00n/a3
Sep ’26US$16.31
US$21.33
+30.80%
14.49%US$24.00US$17.00n/a3
Aug ’26US$16.93
US$20.67
+22.07%
19.49%US$24.00US$15.00n/a3
Jul ’26US$15.34
US$20.67
+34.72%
19.49%US$24.00US$15.00n/a3
Jun ’26US$17.25
US$20.67
+19.81%
19.49%US$24.00US$15.00n/a3
Apr ’26US$12.14
US$16.00
+31.80%
6.25%US$17.00US$15.00US$15.872
Mar ’26US$9.66
US$15.00
+55.28%
13.33%US$17.00US$13.00US$18.182
Feb ’26US$10.73
US$15.00
+39.79%
13.33%US$17.00US$13.00US$18.492
Jan ’26US$11.45
US$15.00
+31.00%
13.33%US$17.00US$13.00US$19.042
US$29
Fair Value
32.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/05/27 20:01
Aktienkurs zum Tagesende2026/05/27 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Hallador Energy Company wird von 6 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jacob SekelskyAlliance Global Partners
Jeffrey GramppAlliance Global Partners
Nicholas GilesB. Riley Securities, Inc.