Rumo Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von RUMO.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

RUMO.F ($4.57) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($4.8) gehandelt.

Ist RUMO.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RUMO.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RUMO.F ($4.57) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($4.8) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RUMO.F unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RUMO.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RUMO.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RUMO.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RUMO.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RUMO.F's PE?
PE-Verhältnis	43.8x
Ergebnis	R$962.06m
Marktanteil	R$42.14b

RUMO.F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	5.2x
Unternehmenswert/EBITDA	11.5x
PEG-Verhältnis	1.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RUMO.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RUMO.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	22.3x
NSC Norfolk Southern	24.6x	12.9%	US$59.1b
CSX CSX	18.4x	5.7%	US$67.7b
UNP Union Pacific	21.4x	7.2%	US$142.8b
YMM Full Truck Alliance	24.6x	29.9%	US$8.7b
RUMO.F Rumo	43.8x	25.4%	US$42.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RUMO.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (43.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RUMO.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Transportation?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

0 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RUMO.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (43.8x) mit dem US Transportation Branchendurchschnitt (31.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RUMO.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RUMO.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	43.8x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von RUMO.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.