International Distribution Services plc

OTCPK:ROYM.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.2b

International Distribution Services Valuierung

Ist ROYM.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ROYM.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ROYM.F ($4.48) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($9.96) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ROYM.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ROYM.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ROYM.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ROYM.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ROYM.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ROYM.F's PE?
PE-Verhältnis13.2x
ErgebnisUK£252.00m
MarktanteilUK£3.32b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ROYM.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ROYM.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt35.1x
HUBG Hub Group
28.3x15.2%US$3.1b
GXO GXO Logistics
67x44.9%US$7.0b
AAWW Atlas Air Worldwide Holdings
8.2x5.0%US$2.9b
CHRW C.H. Robinson Worldwide
36.9x16.6%US$12.9b
ROYM.F International Distribution Services
13.2x28.9%US$3.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ROYM.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (44.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ROYM.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Logistics?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ROYM.F 13.2xBranchendurchschnittswert 17.8xNo. of Companies31PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ROYM.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Logistics (25.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ROYM.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ROYM.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ROYM.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ROYM.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$4.10
0%
19.7%US$4.78US$2.58n/a6
Nov ’25US$4.48
US$4.11
-8.1%
18.5%US$4.84US$2.61n/a7
Oct ’25n/a
US$4.11
0%
18.5%US$4.84US$2.61n/a7
Sep ’25n/a
US$3.94
0%
18.2%US$4.79US$2.59n/a7
Aug ’25n/a
US$3.94
0%
18.2%US$4.79US$2.59n/a7
Jul ’25n/a
US$3.69
0%
17.9%US$4.70US$2.54n/a7
Jun ’25n/a
US$3.51
0%
12.9%US$4.00US$2.55n/a7
May ’25n/a
US$3.48
0%
15.3%US$4.05US$2.24n/a8
Apr ’25n/a
US$3.71
0%
25.3%US$5.75US$2.02n/a12
Mar ’25n/a
US$3.73
0%
24.6%US$5.72US$2.03n/a13
Feb ’25US$3.50
US$3.73
+6.5%
24.6%US$5.72US$2.03n/a13
Jan ’25n/a
US$3.50
0%
19.8%US$4.64US$2.01n/a13
Dec ’24n/a
US$3.43
0%
19.3%US$4.61US$2.00n/a13
Nov ’24n/a
US$3.37
0%
19.7%US$4.48US$1.94US$4.4813
Oct ’24n/a
US$3.44
0%
21.9%US$5.00US$1.95n/a13
Sep ’24US$3.00
US$3.52
+17.2%
23.0%US$5.26US$2.05n/a13
Aug ’24n/a
US$3.52
0%
23.0%US$5.26US$2.05n/a13
Jul ’24n/a
US$3.13
0%
26.5%US$5.05US$1.97n/a13
Jun ’24n/a
US$3.13
0%
26.5%US$5.05US$1.97n/a13
May ’24US$3.05
US$3.13
+2.5%
28.1%US$5.01US$1.65n/a13
Apr ’24n/a
US$3.13
0%
28.1%US$5.01US$1.65n/a13
Mar ’24US$2.79
US$3.05
+9.6%
29.0%US$4.93US$1.62n/a13
Feb ’24n/a
US$3.12
0%
28.6%US$5.06US$1.67US$3.5013
Jan ’24n/a
US$3.23
0%
31.2%US$5.07US$1.42n/a14
Dec ’23n/a
US$3.57
0%
40.4%US$6.27US$1.39n/a14
Nov ’23US$2.38
US$3.34
+40.8%
47.1%US$5.88US$1.30n/a13

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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