JD Logistics Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von JDLG.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

JDLG.F ($0.99) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($1.98) gehandelt.

Ist JDLG.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von JDLG.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: JDLG.F ($0.99) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($1.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: JDLG.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JDLG.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da JDLG.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für JDLG.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von JDLG.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist JDLG.F's PE?
PE-Verhältnis	25.4x
Ergebnis	CN¥3.52b
Marktanteil	CN¥89.40b

JDLG.F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.5x
Unternehmenswert/EBITDA	10x
PEG-Verhältnis	2.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von JDLG.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für JDLG.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	34.9x
ZTO ZTO Express (Cayman)	12.7x	12.9%	US$15.3b
GXO GXO Logistics	67.6x	44.9%	US$7.4b
CHRW C.H. Robinson Worldwide	36.2x	16.7%	US$12.7b
EXPD Expeditors International of Washington	23.2x	2.6%	US$17.1b
JDLG.F JD Logistics	25.4x	12.3%	US$97.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: JDLG.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von JDLG.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Logistics?

2 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

2 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: JDLG.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.4x) mit dem US Logistics Branchendurchschnitt (23.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von JDLG.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

JDLG.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	25.4x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von JDLG.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.