Yuexiu Transport Infrastructure Valuierung

Ist GZIT.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GZIT.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GZIT.F ($0.58) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($1.4) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GZIT.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GZIT.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GZIT.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GZIT.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GZIT.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GZIT.F's PE?
PE-Verhältnis	10.6x
Ergebnis	CN¥584.90m
Marktanteil	CN¥6.21b

GZIT.F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	6.4x
Unternehmenswert/EBITDA	8.6x
PEG-Verhältnis	0.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GZIT.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GZIT.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	17x
CVLG Covenant Logistics Group	18.7x	n/a	US$767.3m
EGLE Eagle Bulk Shipping	30.5x	43.8%	US$693.2m
GSL Global Ship Lease	2.4x	-8.0%	US$773.7m
SNCY Sun Country Airlines Holdings	16.3x	53.4%	US$743.8m
GZIT.F Yuexiu Transport Infrastructure	10.6x	19.4%	US$6.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GZIT.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GZIT.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Infrastructure?

3 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

3 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GZIT.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Infrastructure (14.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GZIT.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GZIT.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	10.6x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von GZIT.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.