Grupo Traxión, S.A.B. de C.V.

OTCPK:GRPO.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$457.1m

Grupo Traxión. de Valuierung

Ist GRPO.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GRPO.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GRPO.F ($0.87) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($2.32) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GRPO.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GRPO.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GRPO.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GRPO.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GRPO.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GRPO.F's PE?
PE-Verhältnis14.1x
ErgebnisMex$663.29m
MarktanteilMex$9.43b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GRPO.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GRPO.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt31.2x
CVLG Covenant Logistics Group
18.4xn/aUS$775.0m
MRTN Marten Transport
41.8x19.5%US$1.4b
ULH Universal Logistics Holdings
10.3x-6.7%US$1.3b
WERN Werner Enterprises
54.5x54.0%US$2.5b
GRPO.F Grupo Traxión. de
14.1x24.0%US$9.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GRPO.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GRPO.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Transportation?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
GRPO.F 14.1xBranchendurchschnittswert 32.7xNo. of Companies4PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GRPO.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Transportation (32.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GRPO.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GRPO.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von GRPO.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GRPO.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$0.87
US$2.13
+146.7%
13.6%US$2.64US$1.69n/a8
Nov ’25n/a
US$2.13
0%
13.6%US$2.64US$1.69n/a8
Oct ’25US$0.99
US$2.18
+119.2%
14.1%US$2.72US$1.75n/a8
Sep ’25US$1.15
US$2.18
+90.1%
13.7%US$2.70US$1.73n/a8
Aug ’25n/a
US$2.46
0%
10.0%US$2.92US$2.12n/a8
Jul ’25US$1.42
US$2.72
+91.3%
8.4%US$3.15US$2.43n/a8
Jun ’25n/a
US$2.72
0%
8.4%US$3.15US$2.43n/a8
May ’25US$1.66
US$2.67
+60.6%
8.1%US$3.08US$2.38n/a8
Apr ’25US$1.90
US$2.71
+42.5%
9.3%US$3.17US$2.28n/a9
Mar ’25n/a
US$2.63
0%
10.0%US$3.11US$2.23n/a9
Feb ’25US$1.93
US$2.62
+35.8%
9.2%US$2.96US$2.21n/a8
Jan ’25US$2.05
US$2.61
+27.3%
9.8%US$2.98US$2.23n/a8
Dec ’24n/a
US$2.61
0%
9.8%US$2.98US$2.23n/a8
Nov ’24US$1.47
US$2.51
+70.6%
8.8%US$2.82US$2.11n/a8
Oct ’24n/a
US$2.66
0%
8.4%US$2.96US$2.21US$0.998
Sep ’24n/a
US$2.70
0%
8.3%US$3.04US$2.27US$1.157
Aug ’24n/a
US$2.72
0%
9.0%US$3.06US$2.28n/a6
Jul ’24n/a
US$2.69
0%
10.0%US$2.99US$2.23US$1.426
Jun ’24US$1.98
US$2.67
+34.9%
6.7%US$2.86US$2.41n/a5
May ’24US$1.88
US$2.57
+36.8%
7.5%US$2.81US$2.37US$1.666
Apr ’24n/a
US$2.61
0%
6.5%US$2.83US$2.39US$1.905
Mar ’24n/a
US$2.49
0%
5.1%US$2.71US$2.38n/a5
Feb ’24US$1.82
US$2.09
+14.9%
10.3%US$2.37US$1.75US$1.935
Jan ’24n/a
US$2.09
0%
10.3%US$2.37US$1.75US$2.055
Dec ’23n/a
US$2.09
0%
10.3%US$2.37US$1.75n/a5
Nov ’23n/a
US$2.03
0%
7.5%US$2.16US$1.79US$1.475

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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