GMéxico Transportes. de Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von GMXT.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

GMXT.F ($2.03) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($2.9) gehandelt.

Ist GMXT.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GMXT.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GMXT.F ($2.03) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($2.9) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GMXT.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GMXT.F zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für GMXT.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GMXT.F durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist GMXT.F's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	Mex$140.14b

GMXT.F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	3.1x
Unternehmenswert/EBITDA	7.8x
PEG-Verhältnis	0.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GMXT.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GMXT.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	21.4x
NSC Norfolk Southern	31.9x	19.0%	US$57.1b
CSX CSX	18x	4.8%	US$66.1b
UNP Union Pacific	22.9x	7.6%	US$148.7b
R Ryder System	12.8x	11.1%	US$6.3b
GMXT.F GMéxico Transportes. de	15.5x	18.6%	US$140.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GMXT.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (35.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GMXT.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Transportation?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	22.0%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	22.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GMXT.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Transportation (24.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GMXT.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GMXT.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	15.5x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von GMXT.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GMXT.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	US$1.65	US$2.91 +76.3%	43.7%	US$5.69	US$1.72	n/a	7
Oct ’25	US$1.76	US$2.98 +68.8%	41.2%	US$5.69	US$1.72	n/a	7
Sep ’25	US$1.76	US$2.99 +69.6%	40.7%	US$5.69	US$1.79	n/a	7
Aug ’25	US$1.98	US$2.99 +50.6%	40.7%	US$5.69	US$1.79	n/a	7
Jul ’25	US$2.07	US$2.61 +26.1%	22.5%	US$3.55	US$1.93	n/a	5
Jun ’25	n/a	US$2.61 0%	22.5%	US$3.55	US$1.93	n/a	5
May ’25	n/a	US$2.42 0%	18.3%	US$2.99	US$1.81	n/a	4
Apr ’25	US$2.27	US$2.47 +8.7%	16.4%	US$2.98	US$1.81	n/a	5
Mar ’25	n/a	US$2.47 0%	16.4%	US$2.98	US$1.81	n/a	5
Feb ’25	n/a	US$2.47 0%	16.4%	US$2.98	US$1.81	n/a	5
Jan ’25	US$2.30	US$2.36 +2.8%	15.8%	US$2.79	US$1.80	n/a	5
Dec ’24	n/a	US$2.36 0%	15.8%	US$2.79	US$1.80	n/a	5
Nov ’24	n/a	US$2.36 0%	15.8%	US$2.79	US$1.80	n/a	5
Oct ’24	n/a	US$2.52 0%	15.2%	US$2.99	US$1.97	US$1.76	5
Sep ’24	US$2.53	US$2.52 -0.5%	15.2%	US$2.99	US$1.97	US$1.76	5
Aug ’24	n/a	US$2.46 0%	14.7%	US$2.99	US$1.97	US$1.98	5
Jul ’24	n/a	US$2.33 0%	11.3%	US$2.58	US$1.89	US$2.07	5
Jun ’24	US$2.26	US$2.31 +2.4%	11.6%	US$2.58	US$1.86	n/a	5
May ’24	US$2.29	US$2.33 +1.8%	11.5%	US$2.60	US$1.83	n/a	6
Apr ’24	US$2.27	US$2.15 -5.3%	14.2%	US$2.44	US$1.65	US$2.27	6
Mar ’24	US$2.19	US$2.15 -1.9%	14.2%	US$2.44	US$1.65	n/a	6
Feb ’24	US$2.16	US$2.15 -0.5%	14.2%	US$2.44	US$1.65	n/a	6
Jan ’24	n/a	US$1.93 0%	10.0%	US$2.15	US$1.56	US$2.30	6
Dec ’23	n/a	US$1.91 0%	9.6%	US$2.15	US$1.56	n/a	7
Nov ’23	n/a	US$1.96 0%	11.0%	US$2.31	US$1.56	n/a	8
Oct ’23	n/a	US$1.91 0%	12.4%	US$2.31	US$1.56	n/a	8

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.