Braemar Valuierung

Ist BSEA.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BSEA.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BSEA.F ($3.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($8.44) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BSEA.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BSEA.F zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

BSEA.F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.6x
Unternehmenswert/EBITDA4.1x
PEG-Verhältnis0.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BSEA.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BSEA.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.8x
ICTS.F ICTS International
24.1xn/aUS$170.3m
SFWL Shengfeng Development
12.3xn/aUS$110.5m
PXS Pyxis Tankers
1.4x-16.9%US$45.5m
PATI Patriot Transportation Holding
21.6xn/aUS$57.8m
BSEA.F Braemar
16.5x30.4%US$78.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BSEA.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (16.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.8x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BSEA.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Infrastructure?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BSEA.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.5x) mit dem Global Infrastructure Branchendurchschnitt (14.3x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BSEA.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BSEA.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von BSEA.F für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BSEA.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$3.20
US$5.60
+75.1%
14.1%US$6.91US$4.91n/a4
Oct ’25n/a
US$5.86
0%
12.6%US$7.11US$5.21n/a4
Sep ’25n/a
US$5.82
0%
12.6%US$7.05US$5.17n/a4
Aug ’25n/a
US$5.76
0%
13.4%US$6.82US$5.00n/a3
Jul ’25n/a
US$5.76
0%
13.4%US$6.82US$5.00n/a3
Jun ’25n/a
US$5.76
0%
13.4%US$6.82US$5.00n/a3
May ’25n/a
US$5.54
0%
10.8%US$6.33US$4.87n/a3
Apr ’25n/a
US$5.54
0%
10.8%US$6.33US$4.87n/a3
Mar ’25US$3.35
US$5.55
+65.8%
12.7%US$6.50US$4.81n/a3
Feb ’25US$3.51
US$5.55
+58.0%
12.7%US$6.50US$4.81n/a3
Jan ’25n/a
US$5.55
0%
12.7%US$6.50US$4.81n/a3
Dec ’24US$3.56
US$5.55
+56.2%
12.7%US$6.50US$4.81n/a3

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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