Braemar Valuierung

Ist BSEA.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BSEA.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BSEA.F ($3.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($9.68) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BSEA.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BSEA.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BSEA.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BSEA.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BSEA.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BSEA.F's PE?
PE-Verhältnis15.5x
ErgebnisUK£5.20m
MarktanteilUK£80.45m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BSEA.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BSEA.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.1x
ICTS.F ICTS International
23.8xn/aUS$183.4m
SFWL Shengfeng Development
11xn/aUS$97.3m
SWVL Swvl Holdings
12.2xn/aUS$52.8m
PATI Patriot Transportation Holding
21.6xn/aUS$57.8m
BSEA.F Braemar
15.5x30.0%US$80.5m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BSEA.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.1x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BSEA.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Infrastructure?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BSEA.F 15.5xBranchendurchschnittswert 14.2xNo. of Companies37PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BSEA.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.5x) mit dem Global Infrastructure Branchendurchschnitt (14.2x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BSEA.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BSEA.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von BSEA.F für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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