ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (NYSE:ZIM) Steigt um 32%, aber es ist eine Geschichte von Risiko und Belohnung

Trotz eines bereits starken Laufs hat die Aktie von ZIM Integrated Shipping Services Ltd.(NYSE:ZIM) haben die Aktien in den letzten dreißig Tagen um 32 % zugelegt. In den letzten 30 Tagen betrug der jährliche Zuwachs sogar 51 %.

Trotz des Kursanstiegs wäre es verständlich, wenn Sie ZIM Integrated Shipping Services mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 0,4x für eine Aktie mit guten Investitionsaussichten halten, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte der Unternehmen in der US-Schifffahrtsbranche ein P/S-Verhältnis von über 1,4x aufweisen. Allerdings ist es nicht ratsam, das Kurs-Umsatz-Verhältnis für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es so niedrig ist.

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Was bedeutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis von ZIM Integrated Shipping Services für die Aktionäre?

Die letzten Zeiten waren nicht gut für ZIM Integrated Shipping Services, da die Einnahmen schneller als bei den meisten anderen Unternehmen zurückgegangen sind. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist wahrscheinlich deshalb so niedrig, weil die Anleger davon ausgehen, dass sich diese schlechte Umsatzentwicklung nicht verbessern wird. Sie würden es viel lieber sehen, wenn das Unternehmen seine Ertragslage verbessern würde, wenn sie noch an das Geschäft glauben. Oder man hofft zumindest, dass sich der Umsatzrückgang nicht noch weiter verschlimmert, wenn man Aktien kaufen will, solange sie in Ungnade fallen.

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Stimmen die Umsatzprognosen mit dem niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis überein?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von ZIM Integrated Shipping Services ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein begrenztes Wachstum erwartet wird und das vor allem schlechter abschneidet als die Branche.

Bei der Überprüfung der Finanzdaten des letzten Jahres mussten wir mit Enttäuschung feststellen, dass die Einnahmen des Unternehmens um 48 % zurückgingen. Dies trübt die langfristig gute Entwicklung des Unternehmens, das in den letzten drei Jahren immer noch ein bemerkenswertes Umsatzwachstum von insgesamt 8,9 % verzeichnete. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum im Allgemeinen gute Arbeit bei der Steigerung der Einnahmen geleistet hat, auch wenn es auf dem Weg dorthin einige Schluckaufs gab.

Die vier Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen im kommenden Jahr um 13 % steigen werden. Für den Rest der Branche wird dagegen nur ein Wachstum von 0,4 % prognostiziert, was deutlich weniger attraktiv ist.

In Anbetracht dessen ist es merkwürdig, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von ZIM Integrated Shipping Services unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Offensichtlich zweifeln einige Aktionäre an den Prognosen und haben deutlich niedrigere Verkaufspreise akzeptiert.

Was bedeutet das Kurs-Gewinn-Verhältnis von ZIM Integrated Shipping Services für die Anleger?

Der Aktienkurs von ZIM Integrated Shipping Services ist in letzter Zeit stark angestiegen, aber das Kurs-Umsatz-Verhältnis ist nach wie vor bescheiden. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob man eine Aktie kauft oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Ertragserwartungen.

Unseres Erachtens wird ZIM Integrated Shipping Services derzeit mit einem deutlich niedrigeren Kurs-Umsatz-Verhältnis gehandelt, da das prognostizierte Umsatzwachstum höher ist als in der übrigen Branche. Es könnte einige wichtige Risikofaktoren geben, die das Kurs-Gewinn-Verhältnis unter Druck setzen. Auch wenn die Möglichkeit eines Kurseinbruchs aufgrund des prognostizierten hohen Wachstums des Unternehmens unwahrscheinlich erscheint, scheint der Markt doch zu zögern.

Und was ist mit anderen Risiken? Jedes Unternehmen hat sie, und wir haben 2 Warnzeichen für ZIM Integrated Shipping Services ausgemacht, die Sie kennen sollten.

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen Ausschau halten und nicht nur nach der erstbesten Idee, die Sie finden. Wenn also wachsende Rentabilität Ihrer Vorstellung von einem großartigen Unternehmen entspricht, werfen Sie einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in jüngster Zeit (und einem niedrigen KGV).

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