Wie sich die auf die Marge ausgerichtete Überarbeitung von UPS und die höhere Verschuldung auf die Anleger von United Parcel Service (UPS) auswirken werden

• In den letzten Monaten hat United Parcel Service eine umfassende Umstrukturierung beschleunigt, Arbeitsplätze abgebaut, Lagerhäuser geschlossen und sich von den margenschwachen Amazon-Lieferungen abgewandt, um sich auf margenstärkere Kunden aus dem Gesundheitswesen und Kleinunternehmen zu konzentrieren, auch wenn die Paketmengen nach der Pandemie zurückgegangen sind.
• Ein wichtiger Aspekt für Investoren ist, dass das Management die Verbesserung der Marge und die Kontinuität der Dividende in den Vordergrund stellt, was kurzfristig eine höhere Nettoverschuldung erfordern könnte, da der Cashflow durch die Umstrukturierung belastet wird.
• Als Nächstes werden wir untersuchen, wie die aggressiven Kostensenkungen von UPS und die Ausrichtung auf margenstärkere Kunden aus dem Gesundheitswesen und Kleinunternehmen das breitere Anlagekonzept des Unternehmens prägen.

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United Parcel Service - Zusammenfassung der Anlageerzählung

Um UPS heute zu besitzen, müssen Sie daran glauben, dass die Umstrukturierung einen reifen, volumengesteuerten Versender in eine schlankere, margenstärkere Logistikplattform verwandeln kann, selbst wenn die Gesamtnachfrage nach Paketen gedämpft bleibt. Die jüngsten Umstrukturierungsnachrichten verstärken den wichtigsten kurzfristigen Katalysator: ob Kostensenkungen und Mixverschiebungen schwächere Volumen und den Rückzug von Amazon ausgleichen können. Das größte Risiko besteht derzeit darin, dass Fehlentscheidungen bei der Umsetzung und ein schwächerer Cashflow, einschließlich einer höheren Nettoverschuldung zur Aufrechterhaltung der Dividende, den auf die Marge ausgerichteten Plan untergraben.

Von den jüngsten Ankündigungen ist die wiederholte Bestätigung der vierteljährlichen Dividende von 1,64 US-Dollar und die Prognose für die Ausschüttung von etwa 5,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 hier am wichtigsten. Dies unterstreicht die Betonung der Einkommensstabilität durch die Unternehmensleitung in einer Zeit, in der die Erträge und der freie Cashflow durch die Umstrukturierung des Netzes unter Druck stehen, was die Finanzierung der Dividende und die Flexibilität der Bilanz zu einem zentralen Element der kurzfristigen These über die Umstrukturierung von UPS macht.

Anleger sollten jedoch auch abwägen, wie diese Verpflichtung zur Dividende UPS belasten könnte, wenn...

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Der Bericht von United Parcel Service prognostiziert 94,5 Milliarden Dollar Umsatz und 7,1 Milliarden Dollar Gewinn bis 2028. Dies erfordert ein jährliches Umsatzwachstum von 1,5 % und eine Gewinnsteigerung von 1,4 Mrd. $ gegenüber den heutigen 5,7 Mrd. $.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Einige der optimistischsten Analysten erwarteten, dass UPS seine Gewinne bis 2028 auf etwa 8,0 Milliarden US-Dollar steigern würde. Die jüngsten Umstrukturierungsnachrichten und der zunehmende Wettbewerbsdruck deuten jedoch darauf hin, dass diese optimistischen Margen- und Volumenannahmen, einschließlich der Risiken durch technologiegetriebene Konkurrenten und Insourcing, möglicherweise überdacht werden müssen.

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