Unzureichendes Wachstum bei RXO, Inc. (NYSE:RXO) beeinträchtigt den Aktienkurs

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von RXO, Inc.(NYSE:RXO) von 0,7x lässt das Unternehmen im Vergleich zur Transportbranche in den USA, in der etwa die Hälfte der Unternehmen ein KGV von über 1,4x und sogar KGVs von über 5x üblich sind, derzeit wie ein Kauf aussehen. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das reduzierte KGV gibt.

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Was bedeutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis von RXO für die Aktionäre?

Während die Branche in letzter Zeit ein Umsatzwachstum verzeichnete, haben die Einnahmen von RXO den Rückwärtsgang eingelegt, was nicht gut ist. Vielleicht bleibt das Kurs-Gewinn-Verhältnis niedrig, weil die Anleger glauben, dass die Aussichten auf ein starkes Umsatzwachstum nicht in Sicht sind. Wenn Sie das Unternehmen immer noch mögen, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise Aktien kaufen können, während es in Ungnade gefallen ist.

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Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Ein so niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis wie das von RXO ist nur dann sinnvoll, wenn das Wachstum des Unternehmens hinter dem der Branche zurückbleibt.

Rückblickend hat das letzte Jahr dem Unternehmen einen frustrierenden Rückgang des Umsatzes um 18 % beschert. Dies hat den letzten Dreijahreszeitraum getrübt, der dennoch einen ordentlichen Anstieg der Gesamteinnahmen um 17 % verzeichnen konnte. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum im Allgemeinen gute Arbeit bei der Steigerung der Einnahmen geleistet hat, auch wenn es auf dem Weg dorthin einige Schluckaufs gab.

Die zwölf Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den kommenden drei Jahren um 4,2 % pro Jahr steigen werden. Da für die Branche ein jährliches Wachstum von 8,9 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen für ein schwächeres Umsatzergebnis positioniert.

Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von RXO unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Es scheint, dass die meisten Anleger von einem begrenzten künftigen Wachstum ausgehen und nur bereit sind, einen geringeren Betrag für die Aktie zu zahlen.

Das Fazit zum KGV von RXO

Wir sind der Meinung, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Stimmung der Anleger und ihre Erwartungen für die Zukunft zu messen.

Wir haben festgestellt, dass RXO sein niedriges Kurs-Umsatz-Verhältnis beibehält, weil seine Wachstumsprognosen erwartungsgemäß niedriger sind als die der gesamten Branche. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Anleger der Ansicht, dass das Potenzial für eine Verbesserung der Einnahmen nicht groß genug ist, um ein höheres Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen. Es ist schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs unter diesen Umständen in naher Zukunft stark ansteigen wird.

Außerdem sollten Sie sich über diese 3 Warnzeichen informieren, die wir bei RXO entdeckt haben (darunter 1, das nicht ignoriert werden darf).

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über RXO zu überdenken, sollten Sie sich unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien ansehen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was es sonst noch gibt.

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