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Matson NYSE:MATX Lagerbericht

Letzter Preis

US$123.00

Marktkapitalisierung

US$4.1b

7D

1.5%

1Y

67.5%

Aktualisiert

20 Jun, 2024

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Matson, Inc.

NYSE:MATX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.1b

MATX Aktienübersicht

Matson, Inc. ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften im Bereich der Seetransport- und Logistikdienstleistungen tätig.

Über das Unternehmen

MATX grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung2/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden4/6

Belohnungen

13.6% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Risikoanalyse

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 6% pro Jahr sinken.
Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten
Die Gewinnspannen (9.6%) sind niedriger als im Vorjahr (19.5%)

Matson, Inc. Wettbewerber

Star Bulk Carriers

NasdaqGS:SBLK

US$2.7b

Golden Ocean Group

NasdaqGS:GOGL

US$2.6b

Kirby

NYSE:KEX

US$6.9b

Danaos

NYSE:DAC

US$1.7b

Preisentwicklung & Leistung

Übersicht über alle Höchststände, Veränderungen und Kursrückgänge für Matson
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$123.00
52-Wochen-HochUS$129.46
52-Wochen-TiefUS$72.20
Beta1.12
11 Monat Veränderung6.10%
3 Monate Veränderung13.85%
1 Jahr Veränderung67.53%
33 Jahre Veränderung92.25%
5 Jahre Veränderung218.08%
Veränderung seit IPO2,360.00%

Aktuelle Nachrichten und Updates

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Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Matson (NYSE:MATX)

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There's No Escaping Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Muted Earnings

Mar 18
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At US$108, Is It Time To Put Matson, Inc. (NYSE:MATX) On Your Watch List?

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Is Matson (NYSE:MATX) A Risky Investment?

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Matson Is A Solid Company, But Its Fate Relies On Extraneous Variables

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Returns Are Gaining Momentum At Matson (NYSE:MATX)

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Is Now The Time To Look At Buying Matson, Inc. (NYSE:MATX)?

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Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Intrinsic Value Is Potentially 86% Above Its Share Price

Nov 21
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Treasuries Make More Sense Than Matson, Inc.

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Is Now An Opportune Moment To Examine Matson, Inc. (NYSE:MATX)?

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Matson (NYSE:MATX) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

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Matson And Its Real Value

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Matson's (NYSE:MATX) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

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Matson GAAP EPS of $2.10 beats by $0.14, revenue of $801.6M in-line

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Matson expects Q4 profit between $1.88 to $2.01

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Matson (NYSE:MATX) Is Investing Its Capital With Increasing Efficiency

Dec 27
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An Intrinsic Calculation For Matson, Inc. (NYSE:MATX) Suggests It's 45% Undervalued

Dec 14
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With EPS Growth And More, Matson (NYSE:MATX) Makes An Interesting Case

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Matson dips 2% on prelim Q3 figures

Oct 17

Matson: Best Portfolio Wealth-Builder Supply-Chain Component

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When Should You Buy Matson, Inc. (NYSE:MATX)?

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Here's Why Matson (NYSE:MATX) Can Manage Its Debt Responsibly

Sep 05
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Aktionärsrenditen

MATXUS ShippingUS Markt
7D1.5%-1.9%0.7%
1Y67.5%53.3%23.3%

Rendite im Vergleich zur Industrie: MATX übertraf die Branche US Shipping , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 52.2 erzielte.

Rendite vs. Markt: MATX übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 21.5 erzielte.

Preisvolatilität

Is MATX's price volatile compared to industry and market?
MATX volatility
MATX Average Weekly Movement4.1%
Shipping Industry Average Movement5.0%
Market Average Movement5.8%
10% most volatile stocks in US Market15.5%
10% least volatile stocks in US Market2.8%

Stabiler Aktienkurs: MATX hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: MATXDie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
18824,315Matt Coxwww.matson.com

Matson, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Erbringung von Seetransport- und Logistikdienstleistungen tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Seetransport und Logistik. Das Segment Seetransport bietet Seefrachttransportdienste zu den inländischen, nicht aneinander grenzenden Volkswirtschaften von Hawaii, Japan, Alaska und Guam sowie zu anderen Inselstaaten in Mikronesien an.

Matson, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Matson im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
MATX grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$4.11b
Gewinn(TTM)US$299.20m
Umsatz(TTM)US$3.11b

14.0x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

1.4x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist MATX zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
MATX Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$3.11b
Kosten der EinnahmenUS$2.49b
BruttogewinnUS$626.50m
Sonstige AusgabenUS$327.30m
UmsatzUS$299.20m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Mar 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)8.76
Bruttomarge20.13%
Nettogewinnspanne9.61%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis17.7%

Wie hat sich MATX auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.0%

Aktuelle Dividendenrendite

15%

Ausschüttungsquote