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Proficient Auto Logistics, Inc.NasdaqGS:PAL Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$165.2m
Aktienkurs
US$6.17
US$12.67
51.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
1Y-24.8%
7D-14.2%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Proficient Auto Logistics, Inc.

NasdaqGS:PAL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$165.2m

Proficient Auto Logistics (PAL) Aktienübersicht

Proficient Auto Logistics, Inc. bietet Autotransport- und Logistikdienstleistungen in Nordamerika an. Mehr Details

PAL grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum3/6
Vergangene Leistung0/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden0/6

Belohnungen

73.3% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 130.97% pro Jahr

Der Umsatz stieg im vergangenen Jahr um 27.6%

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 67.5%

Risikoanalyse

Bei unseren Risikoprüfungen wurden keine Risiken für PAL festgestellt.

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Proficient Auto Logistics, Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Proficient Auto Logistics
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$6.17
52-Wochen-HochUS$10.97
52-Wochen-TiefUS$5.72
Beta1.9
1 Monat Veränderung-9.80%
3 Monate Veränderung-20.59%
1 Jahr Veränderung-24.85%
3 Jahre Veränderungn/a
5 Jahre Veränderungn/a
Veränderung seit IPO-58.17%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Seeking Alpha • Feb 11

Proficient Auto Logistics: Post-Earnings Selloff Provides Another Buying Opportunity

Summary Proficient Auto Logistics reported disappointing fourth quarter results, with both revenues and profitability missing expectations. Following two consecutive quarters of improved profitability and strong cash generation, weaker-than-expected U.S. light-vehicle sales pressured PAL's financial performance. While management expects market conditions to remain challenging in the near term, anticipated share gains and targeted acquisitions should result in year-over-year growth. In addition, profitability should benefit from recently implemented cost-savings initiatives and lower insurance claims. In my opinion, Tuesday's 25%+ selloff has provided another opportunity for patient investors to get exposure to a solid business with healthy cash generation. Reiterating "Buy" rating with an unchanged price target of $13. Read the full article on Seeking Alpha
Analyseartikel • Nov 03

Is Proficient Auto Logistics (NASDAQ:PAL) A Risky Investment?

Warren Buffett famously said, 'Volatility is far from synonymous with risk.' So it seems the smart money knows that...
Analyse-Update • Aug 15

North American Auto Demand And Operational Synergies Will Unlock Value

The downward revision in Proficient Auto Logistics’ consensus price target primarily reflects a significant reduction in projected revenue growth, while a slightly higher future P/E multiple further tempers sentiment, resulting in a fair value decrease from $13.67 to $12.67. What's in the News Proficient Auto Logistics was dropped from multiple Russell growth benchmarks and indices, including the Russell 2000, 2500, 3000, 3000E, Microcap, and Small Cap Comp growth benchmarks.
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Neue Analyse • Jun 02

Industry Consolidation And Flexible Assets Will Create Future Opportunities

Industry consolidation and recent acquisitions are driving market share gains, topline growth, and operational efficiencies through integration and technology upgrades.
Analyseartikel • Apr 09

News Flash: Analysts Just Made A Captivating Upgrade To Their Proficient Auto Logistics, Inc. (NASDAQ:PAL) Forecasts

Celebrations may be in order for Proficient Auto Logistics, Inc. ( NASDAQ:PAL ) shareholders, with the analysts...
Seeking Alpha • Oct 17

Proficient Auto Logistics: Sell On Major Earnings Warning And Weak Near-Term Prospects

Summary After the close of Wednesday's session, recent IPO Proficient Auto Logistics released very weak preliminary Q3 results. At the midpoint of the preliminary range, revenues will be down by approximately 14% on a sequential basis, despite the benefit from the recent acquisition of Auto Transport Group. With profitability projected to be a far cry from Q2/2024 numbers, I would expect analysts to reduce price targets across the board over the next couple of sessions. With no near-term improvement in sight, I expect the stock to be dead money for at least the next several quarters. Given this issue, investors should consider moving to the sidelines until North American auto sales start to recover. Consequently, I am initiating coverage of PAL with a "Sell" rating. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • May 12

Proficient Auto Logistics: Many Questions For This Automotive Logistics IPO

Summary Proficient Auto Logistics is a non-union specialized freight company formed from the merger of five leading auto logistics companies. PAL operates one of the largest auto transportation fleets in North America, serving well-known brands and dealerships. The IPO generated gross proceeds of $215 million, but the pro forma earnings implications are uncertain due to the combination of five firms. Read the full article on Seeking Alpha

Aktionärsrenditen

PALUS TransportationUS Markt
7D-14.2%1.2%2.6%
1Y-24.8%9.3%26.2%

Rendite im Vergleich zur Industrie: PAL unter dem Niveau der Branche US Transportation , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 9.3% erzielte.

Rendite vs. Markt: PAL hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 26.2 erzielte.

Preisvolatilität

Is PAL's price volatile compared to industry and market?
PAL volatility
PAL Average Weekly Movement9.3%
Transportation Industry Average Movement6.4%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.1%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Stabiler Aktienkurs: PAL hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: PALDie wöchentliche Volatilität (9%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
2023825Rick O'Dellwww.proficientautologistics.com

Proficient Auto Logistics, Inc. bietet Autotransport- und Logistikdienstleistungen in Nordamerika an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Company Drivers und Subhaulers tätig. Es konzentriert sich in erster Linie auf den Transport und die Auslieferung von Fertigfahrzeugen von Automobilproduktionsstätten, Seehäfen und Bahnhöfen zu Autohäusern.

Proficient Auto Logistics, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Proficient Auto Logistics im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
PAL grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$165.23m
Gewinn(TTM)-US$39.32m
Umsatz(TTM)US$428.91m
0.4x
Kurs-Umsatz-Verhältnis
-4.4x
Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist PAL zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
PAL Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$428.91m
Kosten der EinnahmenUS$352.90m
BruttogewinnUS$76.00m
Sonstige AusgabenUS$115.32m
Gewinn-US$39.32m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Mar 31, 2026

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)-1.42
Bruttomarge17.72%
Nettogewinnspanne-9.17%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis22.6%

Wie hat sich PAL auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/05/11 15:04
Aktienkurs zum Tagesende2026/05/11 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Proficient Auto Logistics, Inc. wird von 5 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Alexander ParisBarrington Research Associates, Inc.
Patrick BrownCGS International
Patrick BrownRaymond James & Associates