Globus Maritime Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von GLBS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

GLBS ($1.31) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($13.25) gehandelt.

Ist GLBS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GLBS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GLBS ($1.31) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($13.25) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GLBS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GLBS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GLBS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GLBS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GLBS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GLBS's PE?
PE-Verhältnis	3.9x
Ergebnis	US$6.83m
Marktanteil	US$28.20m

GLBS's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.9x
Unternehmenswert/EBITDA	4.5x
PEG-Verhältnis	-0.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GLBS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GLBS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	1.1x
CTRM Castor Maritime	0.5x	n/a	US$33.3m
USEA United Maritime	2.5x	n/a	US$18.8m
TORO Toro	0.3x	n/a	US$47.0m
PXS Pyxis Tankers	1.3x	-16.9%	US$43.4m
GLBS Globus Maritime	3.9x	-29.6%	US$28.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GLBS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (3.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GLBS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Shipping?

4 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
TORO Toro	0.3x	n/a	US$47.01m
PXS Pyxis Tankers	1.3x	-16.9%	US$43.35m
CTRM Castor Maritime	0.5x	n/a	US$33.34m
PSHG Performance Shipping	0.4x	7.0%	US$23.00m

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

4 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GLBS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Shipping (4.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GLBS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GLBS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	3.9x
Faires PE Verhältnis	2.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GLBS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (2.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.