Castor Maritime Inc. (NASDAQ:CTRM) steigt um 39%, aber es ist eine Geschichte von Risiko und Belohnung

Die Aktionäre von Castor Maritime Inc.(NASDAQ:CTRM) würden sich freuen zu sehen, dass der Aktienkurs einen großartigen Monat hatte, in dem er um 39 % zulegte und sich von der vorherigen Schwäche erholte. Der letzte Monat hat jedoch nur wenig dazu beigetragen, den Kursrückgang von 62 % im letzten Jahr zu verbessern.

Wenn man bedenkt, dass etwa die Hälfte der in der US-Schifffahrtsbranche tätigen Unternehmen ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von mehr als 1x aufweisen, könnte man Castor Maritime trotz des starken Kursanstiegs mit einem KGV von 0,2x immer noch als solide Anlagemöglichkeit betrachten. Wir müssten jedoch etwas genauer nachforschen, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das niedrigere Kurs-Umsatz-Verhältnis gibt.

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Wie sieht die jüngste Performance von Castor Maritime aus?

Die Umsätze von Castor Maritime sind in letzter Zeit deutlich gestiegen, was erfreulich ist. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die respektable Umsatzentwicklung deutlich verschlechtert, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis drückt. Sollte dies nicht der Fall sein, dann haben die bestehenden Aktionäre Grund, die weitere Entwicklung des Aktienkurses optimistisch zu sehen.

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Passen die Umsatzprognosen zum niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Ein so niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis wie das von Castor Maritime ist nur dann wirklich angenehm, wenn das Wachstum des Unternehmens hinter dem der Branche zurückbleibt.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen seinen Umsatz im vergangenen Jahr um beeindruckende 20 % steigern konnte. Spektakulär ist, dass sich das dreijährige Umsatzwachstum um mehrere Größenordnungen erhöht hat, was zum Teil dem Umsatzwachstum der letzten 12 Monate zu verdanken ist. Dementsprechend wären die Aktionäre mit diesen mittelfristigen Wachstumsraten überglücklich gewesen.

Wenn man den jüngsten mittelfristigen Aufwärtstrend bei den Einnahmen mit der Einjahresprognose der Branche für einen Rückgang von 5,7 % vergleicht, sieht man, dass es eine gute Perspektive ist, solange sie anhält.

Angesichts dieser Informationen finden wir es sehr merkwürdig, dass Castor Maritime zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das unter dem der Branche liegt. Es sieht so aus, als wären die meisten Anleger nicht davon überzeugt, dass das Unternehmen seine jüngste positive Wachstumsrate angesichts einer schrumpfenden Branche beibehalten kann.

Das Fazit zum KGV von Castor Maritime

Obwohl der Aktienkurs von Castor Maritime in letzter Zeit gestiegen ist, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis immer noch hinter den meisten anderen Unternehmen zurück. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob man eine Aktie kauft oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Ertragserwartungen.

Bei der Analyse der Daten aus der Vergangenheit stellt man fest, dass es unerwartet ist, dass Castor Maritime derzeit zu einem niedrigeren Kurs-Umsatz-Verhältnis als der Rest der Branche gehandelt wird, da das Umsatzwachstum in den letzten drei Jahren die Erwartungen in einer schwierigen Branche übertroffen hat. Es könnte einige größere unbeobachtete Bedrohungen für die Einnahmen geben, die verhindern, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis dieser positiven Entwicklung entspricht. Vielleicht zögert man, ob das Unternehmen in der Lage ist, seinen jüngsten Kurs beizubehalten und gegen den Strom der allgemeinen Branchenturbulenzen zu schwimmen. Es scheint, dass viele tatsächlich mit einer Instabilität der Einnahmen rechnen, denn diese relative Performance sollte normalerweise dem Aktienkurs Auftrieb geben.

Dennoch zeigt Castor Maritime in unserer Anlageanalyse 4 Warnzeichen , die Sie kennen sollten.

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen Ausschau halten und nicht nur nach der erstbesten Idee, die Sie finden. Wenn also wachsende Rentabilität Ihrer Vorstellung von einem großartigen Unternehmen entspricht, werfen Sie einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in jüngster Zeit (und einem niedrigen KGV).

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