KORE Group Holdings, Inc.

NYSE:KORE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$34.4m

KORE Group Holdings Valuierung

Ist KORE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KORE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KORE ($1.95) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($20.56) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KORE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KORE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KORE unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für KORE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KORE durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist KORE's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.1x
VertriebUS$285.23m
MarktanteilUS$34.38m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von KORE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für KORE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.3x
UCL uCloudlink Group
0.5x22.6%US$48.0m
SURG SurgePays
0.4x30.1%US$28.8m
KTEL KonaTel
0.5xn/aUS$8.9m
FNGR FingerMotion
3.6xn/aUS$102.8m
KORE KORE Group Holdings
0.1x5.1%US$34.4m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: KORE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KORE zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Wireless Telecom?

2 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.3x4.4%
KORE KORE Group Holdings
 0.1x5.1%US$34.38m
TIOG Tingo Group
0.001xn/aUS$1.26m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
KORE 0.1xBranchendurchschnittswert 1.3xNo. of Companies4PS00.81.62.43.24+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.3x13.3%
KORE KORE Group Holdings
 0.1x68.4%US$34.38m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: KORE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Wireless Telecom (0.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KORE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KORE PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.1x
Faires PS Verhältnis0.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: KORE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KORE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1.95
US$5.13
+162.8%
77.6%US$12.00US$2.50n/a4
Nov ’25US$1.98
US$5.00
+152.5%
72.7%US$12.00US$2.00n/a5
Oct ’25US$2.14
US$5.00
+133.6%
72.7%US$12.00US$2.00n/a5
Sep ’25US$2.47
US$5.00
+102.4%
72.7%US$12.00US$2.00n/a5
Aug ’25US$3.04
US$9.70
+219.1%
61.6%US$17.50US$3.00n/a5
Jul ’25US$1.55
US$10.10
+551.6%
55.2%US$17.50US$3.00n/a5
Jun ’25US$3.16
US$10.10
+219.2%
55.2%US$17.50US$3.00n/a5
May ’25US$3.95
US$10.10
+155.7%
55.2%US$17.50US$3.00n/a5
Apr ’25US$3.94
US$10.10
+156.6%
55.2%US$17.50US$3.00n/a5
Mar ’25US$4.55
US$10.10
+122.0%
55.2%US$17.50US$3.00n/a5
Feb ’25US$4.68
US$10.10
+116.0%
55.2%US$17.50US$3.00n/a5
Jan ’25US$4.90
US$10.10
+106.1%
55.2%US$17.50US$3.00n/a5
Dec ’24US$2.75
US$10.20
+270.8%
53.4%US$17.50US$3.50n/a5
Nov ’24US$2.40
US$18.50
+670.8%
53.1%US$32.50US$7.50US$1.985
Oct ’24US$3.03
US$18.50
+511.6%
53.1%US$32.50US$7.50US$2.145
Sep ’24US$3.55
US$21.00
+491.6%
59.1%US$37.50US$7.50US$2.475
Aug ’24US$6.25
US$22.75
+264.0%
50.2%US$37.50US$7.50US$3.045
Jul ’24US$6.10
US$22.75
+273.0%
50.2%US$37.50US$7.50US$1.555
Jun ’24US$7.35
US$27.25
+270.7%
68.1%US$60.00US$7.50US$3.165
May ’24US$5.85
US$28.75
+391.5%
65.5%US$60.00US$10.00US$3.955
Apr ’24US$6.10
US$28.75
+371.3%
65.5%US$60.00US$10.00US$3.945
Mar ’24US$8.60
US$35.00
+307.0%
57.0%US$70.00US$12.50US$4.555
Feb ’24US$12.50
US$35.00
+180.0%
57.0%US$70.00US$12.50US$4.685
Jan ’24US$6.30
US$37.50
+495.2%
56.4%US$70.00US$12.50US$4.905
Dec ’23US$11.60
US$37.20
+220.7%
57.8%US$70.00US$11.00US$2.755
Nov ’23US$16.10
US$41.20
+155.9%
51.0%US$70.00US$11.00US$2.405

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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