uCloudlink Group Valuierung

Ist UCL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von UCL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: UCL ($1.26) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($1.94) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: UCL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von UCL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da UCL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für UCL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von UCL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist UCL's PE?
PE-Verhältnis10.9x
ErgebnisUS$4.32m
MarktanteilUS$47.24m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von UCL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für UCL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.6x
KTEL KonaTel
1.8xn/aUS$7.4m
SPOK Spok Holdings
22.4x7.4%US$328.8m
TIOG Tingo Group
0.01xn/aUS$3.8m
GOGO Gogo
18.1x19.3%US$1.0b
UCL uCloudlink Group
10.9xn/aUS$47.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: UCL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (10.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.6x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von UCL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Wireless Telecom?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
UCL 10.9xBranchendurchschnittswert 16.9xNo. of Companies10PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: UCL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Wireless Telecom (10.9x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von UCL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

UCL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von UCL für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für UCL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1.26
US$9.50
+654.0%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
Nov ’25US$1.14
US$9.50
+731.7%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
Oct ’25US$1.35
US$9.50
+603.7%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
Sep ’25US$1.35
US$9.50
+603.7%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
Aug ’25US$1.59
US$9.50
+497.5%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
Jul ’25US$1.76
US$9.50
+439.8%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
Jun ’25US$1.87
US$9.50
+408.0%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
May ’25US$1.52
US$9.50
+525.0%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
Apr ’25US$1.50
US$9.50
+533.3%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
Mar ’25US$1.48
US$9.50
+541.9%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
Feb ’25US$1.35
US$9.50
+603.7%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
Jan ’25US$1.75
US$9.50
+442.9%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
Dec ’24US$2.40
US$9.50
+295.8%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
Nov ’24US$1.20
US$9.50
+691.7%
5.3%US$10.00US$9.00US$1.142
Oct ’24US$2.12
US$9.50
+348.1%
5.3%US$10.00US$9.00US$1.352
Sep ’24US$2.29
US$9.50
+314.8%
5.3%US$10.00US$9.00US$1.352
Aug ’24US$3.08
US$9.50
+208.4%
5.3%US$10.00US$9.00US$1.592
Jul ’24US$2.54
US$9.50
+274.0%
5.3%US$10.00US$9.00US$1.762
Jun ’24US$3.64
US$9.50
+161.1%
5.3%US$10.00US$9.00US$1.872
Jan ’24US$3.34
US$7.94
+137.7%
25.9%US$10.00US$5.88US$1.752
Dec ’23US$3.79
US$7.94
+109.5%
25.9%US$10.00US$5.88US$2.402
Nov ’23US$0.78
US$6.44
+721.1%
8.7%US$7.00US$5.88US$1.202

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.


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