SurgePays, Inc.

NasdaqCM:SURG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$36.4m

SurgePays Valuierung

Ist SURG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SURG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SURG ($1.83) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($144.14) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SURG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SURG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SURG unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SURG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SURG durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SURG's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.4x
VertriebUS$83.60m
MarktanteilUS$36.38m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SURG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SURG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1x
KORE KORE Group Holdings
0.1x4.8%US$41.5m
FNGR FingerMotion
2.2xn/aUS$68.3m
UCL uCloudlink Group
1x14.6%US$90.0m
KTEL KonaTel
0.5xn/aUS$8.7m
SURG SurgePays
0.4x31.2%US$36.4m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SURG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SURG zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Wireless Telecom?

2 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
KORE KORE Group Holdings
0.1x4.8%US$41.50m
TIOG Tingo Group
0.0007xn/aUS$1.84m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
SURG 0.4xBranchendurchschnittswert 1.3xNo. of Companies4PS00.81.62.43.24+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SURG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Wireless Telecom (0.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SURG zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SURG PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.4x
Faires PS Verhältnis1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SURG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SURG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1.83
US$5.75
+214.2%
47.8%US$8.50US$3.00n/a2
Dec ’25US$1.98
US$6.00
+203.0%
50.0%US$9.00US$3.00n/a2
Nov ’25US$1.60
US$5.50
+243.8%
63.6%US$9.00US$2.00n/a2
Oct ’25US$1.79
US$5.50
+207.3%
63.6%US$9.00US$2.00n/a2
Sep ’25US$1.64
US$5.75
+250.6%
65.2%US$9.50US$2.00n/a2
Aug ’25US$2.72
US$6.75
+148.2%
40.7%US$9.50US$4.00n/a2
Jul ’25US$3.10
US$6.75
+117.7%
40.7%US$9.50US$4.00n/a2
Jun ’25US$3.66
US$7.00
+91.3%
42.9%US$10.00US$4.00n/a2
May ’25US$3.69
US$7.00
+89.7%
42.9%US$10.00US$4.00n/a2
Mar ’25US$7.60
US$13.25
+74.3%
13.2%US$15.00US$11.50n/a2
Feb ’25US$7.34
US$13.25
+80.5%
13.2%US$15.00US$11.50n/a2
Jan ’25US$6.45
US$13.25
+105.4%
13.2%US$15.00US$11.50n/a2
Dec ’24US$6.76
US$13.00
+92.3%
15.4%US$15.00US$11.00US$1.982
Nov ’24US$4.47
US$13.00
+190.8%
15.4%US$15.00US$11.00US$1.602
Oct ’24US$4.68
US$13.00
+177.8%
15.4%US$15.00US$11.00US$1.792
Sep ’24US$5.17
US$13.00
+151.5%
15.4%US$15.00US$11.00US$1.642
Aug ’24US$5.58
US$12.75
+128.5%
17.6%US$15.00US$10.50US$2.722
Jul ’24US$7.31
US$12.75
+74.4%
17.6%US$15.00US$10.50US$3.102
Jun ’24US$7.30
US$12.75
+74.7%
17.6%US$15.00US$10.50US$3.662
May ’24US$4.25
US$12.25
+188.2%
22.4%US$15.00US$9.50US$3.692
Apr ’24US$4.49
US$12.00
+167.3%
25.0%US$15.00US$9.00US$3.932
Mar ’24US$5.64
US$12.00
+112.8%
25.0%US$15.00US$9.00US$7.602
Feb ’24US$6.00
US$12.00
+100.0%
25.0%US$15.00US$9.00US$7.342
Jan ’24US$6.56
US$12.00
+82.9%
25.0%US$15.00US$9.00US$6.452
Dec ’23US$7.14
US$12.00
+68.1%
25.0%US$15.00US$9.00US$6.762

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/29 04:58
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

SurgePays, Inc. wird von 4 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Edward WooAscendiant Capital Markets LLC
Michael DianaMaxim Group
Anja Marie SoderstromSidoti & Company, LLC