Shenandoah Telecommunications Company

NasdaqGS:SHEN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$680.3m

Shenandoah Telecommunications Valuierung

Ist SHEN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SHEN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SHEN ($12.59) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($1.58) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SHEN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SHEN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SHEN unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SHEN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SHEN durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SHEN's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.1x
VertriebUS$328.81m
MarktanteilUS$680.34m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SHEN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SHEN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.6x
IHS IHS Holding
0.5x3.5%US$929.3m
CNSL Consolidated Communications Holdings
0.5x1.5%US$548.5m
GLTK GlobalTech
17.1xn/aUS$279.9m
ATNI ATN International
0.4x-0.1%US$296.6m
SHEN Shenandoah Telecommunications
2.1x13.6%US$680.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SHEN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SHEN zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Telecom?

11 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
LILA Liberty Latin America
0.3x3.4%US$1.38b
SIFY Sify Technologies
0.2x27.0%US$90.44m
IQST iQSTEL
0.1xn/aUS$31.86m
NXPL NextPlat
0.3xn/aUS$18.18m
SHEN 2.1xBranchendurchschnittswert 1.3xNo. of Companies11PS01.63.24.86.48+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SHEN ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.1x) mit dem US Telecom Branchendurchschnitt (1.3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SHEN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SHEN PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.1x
Faires PS Verhältnis1.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SHEN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Telecom Italia

€5.2b

Engages in the provision of fixed and mobile telecommunications services in Italy and internationally.

TIIA.Y

€2.35

7D

-2.1%

1Y

-13.6%

Telefónica

€24.0b

Provides telecommunications services in Europe and Latin America.

TEFO.F

€4.64

7D

10.4%

1Y

11.8%

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia

Rp274.4t

Provides information and communications technology, and telecommunications network services worldwide.

TLK

Rp16.95

7D

7.2%

1Y

-26.9%