Surge Components Valuierung
Ist SPRS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von SPRS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: SPRS ($2.31) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($5.64) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: SPRS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SPRS zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da SPRS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist SPRS's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 27.1x |
| Ergebnis | US$484.70k |
| Marktanteil | US$13.16m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.08x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 3.5x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von SPRS im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 29x | ||
PGNT Paragon Technologies | 60.1x | n/a | US$13.5m |
TAIT Taitron Components | 11.5x | n/a | US$15.4m |
EACO EACO | 11.4x | n/a | US$184.2m |
ELSE Electro-Sensors | 32.9x | n/a | US$14.4m |
SPRS Surge Components | 27.1x | n/a | US$13.2m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SPRS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von SPRS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electronic?
| 4 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
SHMD SCHMID Group | 2.8x | n/a | US$109.16m |
SGE Strong Global Entertainment | 3.8x | n/a | US$12.27m |
SPEC Spectaire Holdings | 0.04x | n/a | US$1.02m |
SMX SMX (Security Matters) | 0.5x | n/a | US$753.74k |
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: SPRS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.1x) mit dem US Electronic Branchendurchschnitt (24.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von SPRS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 27.1x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SPRS für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Comtech Telecommunications
US$91.2m
Engages in the provision of next-gen telecommunication solutions in the United States and internationally.
CMTL
US$3.29
7D
26.5%
1Y
-73.4%
Diebold Nixdorf
US$1.7b
Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.
DBD
US$45.69
7D
12.6%
1Y
83.9%
Avnet
US$4.7b
Distributes electronic component technology.
AVT
US$54.45
7D
2.6%
1Y
15.3%