Raspberry Pi Holdings plc

OTCPK:RPBP.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$807.5m

Raspberry Pi Holdings Valuierung

Ist RPBP.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RPBP.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RPBP.F ($4.3) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($3.59) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RPBP.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RPBP.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RPBP.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RPBP.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RPBP.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RPBP.F's PE?
PE-Verhältnis26.3x
ErgebnisUS$30.67m
MarktanteilUS$807.48m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RPBP.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RPBP.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.2x
KODK Eastman Kodak
8.4xn/aUS$423.7m
PMTS CPI Card Group
21.8x47.0%US$332.0m
HEAR Turtle Beach
74.1x65.2%US$316.9m
IMMR Immersion
4.4x-64.6%US$285.8m
RPBP.F Raspberry Pi Holdings
26.3x-2.0%US$642.5m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RPBP.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RPBP.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Tech?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
RPBP.F 26.3xBranchendurchschnittswert 22.5xNo. of Companies27PE01632486480+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RPBP.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.3x) mit dem US Tech Branchendurchschnitt (21.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RPBP.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RPBP.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von RPBP.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RPBP.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$4.30
US$5.74
+33.4%
2.2%US$5.90US$5.60n/a3
Nov ’25US$4.50
US$5.92
+31.6%
0.9%US$6.00US$5.87n/a3
Oct ’25US$4.86
US$5.92
+21.8%
0.9%US$6.00US$5.87n/a3
Sep ’25US$5.34
US$5.66
+5.9%
1.6%US$5.79US$5.58n/a3
Aug ’25US$5.00
US$5.68
+13.5%
1.5%US$5.79US$5.58n/a3

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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