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Roland DG Valuierung
Ist RLDG.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von RLDG.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: RLDG.F ($35.8) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($28.77) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: RLDG.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RLDG.F zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da RLDG.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist RLDG.F's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 16x |
| Ergebnis | JP¥4.04b |
| Marktanteil | JP¥64.76b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 9.6x |
| PEG-Verhältnis | 0.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von RLDG.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 12x | ||
KODK Eastman Kodak | 9.6x | n/a | US$532.2m |
PMTS CPI Card Group | 22x | 47.0% | US$336.0m |
CMPO CompoSecure | n/a | 125.7% | US$1.4b |
IMMR Immersion | 4.3x | -64.6% | US$287.4m |
RLDG.F Roland DG | 16x | 19.7% | US$64.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RLDG.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (16x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.1x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von RLDG.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Tech?
| 5 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 5 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: RLDG.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Tech (21.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von RLDG.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 16x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von RLDG.F für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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