Ibiden Co.,Ltd.

OTCPK:IBID.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.3b

IbidenLtd Valuierung

Ist IBID.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IBID.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IBID.F ($30.72) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($70.14) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IBID.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IBID.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IBID.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für IBID.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IBID.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist IBID.F's PE?
PE-Verhältnis19.4x
ErgebnisJP¥34.13b
MarktanteilJP¥662.18b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von IBID.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für IBID.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt31.8x
BDC Belden
28.2x21.4%US$5.0b
LFUS Littelfuse
32x17.6%US$6.1b
VSH Vishay Intertechnology
26.9x64.2%US$2.2b
ROG Rogers
40x29.6%US$2.0b
IBID.F IbidenLtd
19.4x17.8%US$662.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IBID.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IBID.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electronic?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SHMD SCHMID Group
2.7xn/aUS$106.58m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SPEC Spectaire Holdings
0.03xn/aUS$1.02m
SMX SMX (Security Matters)
0.4xn/aUS$678.13k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
IBID.F 19.4xBranchendurchschnittswert 25.3xNo. of Companies11PE01632486480+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: IBID.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Electronic (25.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IBID.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IBID.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von IBID.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IBID.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$41.13
0%
19.5%US$54.90US$24.22n/a18
Nov ’25n/a
US$41.84
0%
20.9%US$55.57US$22.03n/a18
Oct ’25n/a
US$46.79
0%
20.2%US$62.69US$26.12n/a17
Sep ’25n/a
US$50.51
0%
14.4%US$62.06US$33.79n/a16
Aug ’25n/a
US$48.61
0%
12.6%US$58.43US$31.81n/a16
Jul ’25n/a
US$46.92
0%
14.2%US$56.58US$30.47n/a17
Jun ’25US$40.91
US$47.74
+16.7%
13.6%US$58.02US$31.24n/a17
May ’25US$37.88
US$50.21
+32.6%
13.9%US$58.41US$31.11n/a16
Apr ’25n/a
US$57.23
0%
12.9%US$68.37US$38.21n/a16
Mar ’25US$45.75
US$56.93
+24.4%
12.8%US$67.77US$37.87n/a16
Feb ’25n/a
US$58.90
0%
12.4%US$69.71US$41.00n/a16
Jan ’25n/a
US$62.20
0%
8.7%US$71.61US$49.15n/a15
Dec ’24n/a
US$61.92
0%
11.2%US$74.89US$47.66n/a17
Nov ’24US$46.71
US$61.96
+32.6%
11.7%US$73.79US$46.96n/a17
Oct ’24US$52.14
US$65.02
+24.7%
9.0%US$73.91US$49.05n/a17
Sep ’24n/a
US$63.98
0%
14.3%US$75.40US$37.70n/a18
Aug ’24US$60.40
US$62.41
+3.3%
15.7%US$77.59US$38.80n/a19
Jul ’24n/a
US$56.09
0%
19.5%US$75.95US$36.59n/a17
Jun ’24US$52.43
US$50.04
-4.5%
22.3%US$78.71US$24.33US$40.9117
May ’24n/a
US$46.11
0%
16.9%US$59.00US$25.39US$37.8816
Apr ’24US$38.99
US$45.76
+17.4%
18.4%US$59.57US$25.64n/a16
Mar ’24US$33.79
US$49.61
+46.8%
16.2%US$63.14US$26.31US$45.7517
Feb ’24n/a
US$51.52
0%
14.5%US$64.54US$30.73n/a17
Jan ’24US$35.79
US$47.59
+33.0%
17.6%US$60.46US$25.19n/a16
Dec ’23n/a
US$47.59
0%
17.6%US$60.46US$25.19n/a16
Nov ’23US$31.51
US$43.75
+38.8%
17.4%US$56.69US$23.62US$46.7117

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Avnet

US$4.7b

Distributes electronic component technology.

AVT

US$55.20

7D

4.4%

1Y

17.4%

Comtech Telecommunications

US$95.0m

Engages in the provision of next-gen telecommunication solutions in the United States and internationally.

CMTL

US$3.56

7D

34.3%

1Y

-70.9%

Diebold Nixdorf

US$1.7b

Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.

DBD

US$46.68

7D

13.0%

1Y

83.5%