Haivision Systems Inc.

OTCPK:HAIV.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$107.3m

Haivision Systems Valuierung

Ist HAIV.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HAIV.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HAIV.F ($3.79) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($20.83) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HAIV.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HAIV.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HAIV.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HAIV.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HAIV.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HAIV.F's PE?
PE-Verhältnis30x
ErgebnisCA$5.17m
MarktanteilCA$155.08m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HAIV.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HAIV.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.1x
BKTI BK Technologies
23.8xn/aUS$118.6m
PCTI PCTEL
31.2x17.1%US$132.9m
GILT Gilat Satellite Networks
21x4.6%US$347.8m
AUDC AudioCodes
24.5x32.8%US$299.2m
HAIV.F Haivision Systems
30x48.4%US$155.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HAIV.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (30x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HAIV.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Communications?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NIHK Video River Networks
0.4xn/aUS$492.40k
ATVK Ameritek Ventures
3.4xn/aUS$429.26k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
HAIV.F 30.0xBranchendurchschnittswert 24.5xNo. of Companies5PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HAIV.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30x) mit dem US Communications Branchendurchschnitt (24.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HAIV.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HAIV.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis30x
Faires PE Verhältnis38.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HAIV.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (38.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HAIV.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$3.79
US$5.33
+40.8%
3.4%US$5.52US$5.15n/a4
Dec ’25US$3.52
US$5.33
+51.5%
3.4%US$5.52US$5.15n/a4
Nov ’25US$3.39
US$5.33
+57.4%
3.4%US$5.52US$5.15n/a4
Oct ’25US$3.84
US$5.33
+39.0%
3.4%US$5.52US$5.15n/a4
Sep ’25US$4.22
US$5.45
+29.2%
3.8%US$5.64US$5.10n/a4
Aug ’25US$3.04
US$5.45
+79.3%
3.8%US$5.64US$5.10n/a4
Jul ’25US$2.92
US$5.45
+86.7%
3.8%US$5.64US$5.10n/a4
Jun ’25US$3.37
US$5.72
+69.9%
5.6%US$5.91US$5.17n/a4
May ’25US$3.50
US$5.72
+63.6%
5.6%US$5.91US$5.17n/a4
Apr ’25US$3.69
US$5.72
+55.1%
5.6%US$5.91US$5.17n/a4
Mar ’25US$3.61
US$5.48
+51.9%
6.5%US$5.91US$4.99n/a4
Feb ’25US$3.52
US$5.57
+58.2%
7.2%US$5.94US$5.01n/a3
Jan ’25US$2.66
US$4.69
+76.1%
3.7%US$4.81US$4.44US$3.573
Dec ’24US$2.61
US$4.69
+79.5%
3.7%US$4.81US$4.44US$3.523
Nov ’24US$2.47
US$4.69
+89.4%
3.7%US$4.81US$4.44US$3.393
Oct ’24US$2.78
US$4.69
+68.5%
3.7%US$4.81US$4.44US$3.843
Sep ’24US$2.70
US$3.98
+47.5%
14.3%US$4.78US$3.49US$4.223
Aug ’24US$2.90
US$4.05
+39.5%
12.3%US$4.74US$3.60US$3.043
Jul ’24US$2.99
US$4.05
+35.3%
12.3%US$4.74US$3.60US$2.923
Jun ’24US$2.92
US$3.46
+18.4%
5.3%US$3.64US$3.28US$3.372
May ’24US$3.01
US$3.46
+14.9%
5.3%US$3.64US$3.28US$3.502
Apr ’24US$2.93
US$3.46
+18.0%
5.3%US$3.64US$3.28US$3.692
Mar ’24US$2.71
US$3.00
+10.8%
12.5%US$3.38US$2.63US$3.612
Feb ’24US$2.51
US$3.00
+19.6%
12.5%US$3.38US$2.63US$3.522
Jan ’24US$2.31
US$3.61
+56.2%
5.3%US$3.80US$3.42US$2.662

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/05 18:58
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/03 00:00
Gewinne2024/07/31
Jährliche Einnahmen2023/10/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Haivision Systems Inc. wird von 5 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nick CorcoranAcumen Capital Finance Partners Limited
Robert YoungCanaccord Genuity
Kevin KrishnaratneDesjardins Securities Inc.