FUJIFILM Holdings Corporation

OTCPK:FUJI.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$26.8b

FUJIFILM Holdings Valuierung

Ist FUJI.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FUJI.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$15.83
Fair Value
23.1% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: FUJI.F ($19.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($15.83) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FUJI.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FUJI.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FUJI.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FUJI.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FUJI.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FUJI.F's PE?
PE-Verhältnis17.3x
ErgebnisJP¥240.05b
MarktanteilJP¥4.15t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FUJI.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FUJI.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt53.5x
HPE Hewlett Packard Enterprise
10.9x0.4%US$27.9b
NTAP NetApp
21.6x5.7%US$24.8b
PSTG Pure Storage
170.5x49.9%US$22.1b
HPQ HP
11x2.5%US$30.5b
FUJI.F FUJIFILM Holdings
17.3x10.0%US$4.2t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FUJI.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (53.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FUJI.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Tech?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FUJI.F 17.3xBranchendurchschnittswert 21.6xNo. of Companies33PE01632486480+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FUJI.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Tech (21.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FUJI.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FUJI.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von FUJI.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FUJI.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$26.76
0%
10.0%US$32.18US$22.10n/a14
Jan ’26n/a
US$27.20
0%
9.8%US$32.44US$22.27n/a14
Dec ’25US$19.19
US$28.15
+46.7%
10.1%US$33.09US$22.72n/a14
Nov ’25US$21.77
US$27.85
+27.9%
9.3%US$32.77US$22.50n/a14
Oct ’25US$24.50
US$28.69
+17.1%
10.8%US$34.79US$23.19n/a14
Sep ’25n/a
US$28.14
0%
10.3%US$34.50US$23.00n/a14
Aug ’25n/a
US$26.24
0%
9.5%US$30.57US$21.68n/a14
Jul ’25US$21.58
US$25.12
+16.4%
9.7%US$29.24US$20.88n/a14
Jun ’25n/a
US$25.14
0%
9.1%US$29.75US$21.25n/a14
May ’25n/a
US$24.93
0%
9.7%US$30.14US$20.78n/a14
Apr ’25US$22.28
US$23.13
+3.8%
18.1%US$27.48US$10.26n/a13
Mar ’25US$21.01
US$24.19
+15.1%
10.5%US$30.97US$21.35n/a13
Feb ’25n/a
US$24.05
0%
11.5%US$31.59US$20.31n/a12
Jan ’25n/a
US$24.32
0%
8.7%US$30.12US$20.85n/a12
Dec ’24n/a
US$23.53
0%
8.7%US$28.95US$20.04US$19.1912
Nov ’24US$17.86
US$22.64
+26.7%
14.8%US$29.20US$16.40US$21.7713
Oct ’24n/a
US$22.64
0%
14.8%US$29.20US$16.40US$24.5013
Sep ’24n/a
US$22.73
0%
14.8%US$29.64US$16.64n/a13
Aug ’24n/a
US$23.77
0%
14.7%US$31.02US$17.42n/a13
Jul ’24n/a
US$23.06
0%
15.7%US$30.64US$17.20US$21.5814
Jun ’24US$20.00
US$22.15
+10.7%
15.4%US$30.83US$17.31n/a15
May ’24n/a
US$22.16
0%
16.8%US$32.15US$18.05n/a15
Apr ’24n/a
US$23.11
0%
15.7%US$33.13US$18.86US$22.2815
Mar ’24US$15.41
US$22.42
+45.5%
15.1%US$31.82US$18.11US$21.0115
Feb ’24n/a
US$24.32
0%
15.1%US$33.54US$18.32n/a15
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$23.53
Fair Value
17.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/01 05:29
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/23 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

FUJIFILM Holdings Corporation wird von 34 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Yoshitsugu SasakiAizawa Securities Co. Ltd.
Masahiro NakanomyoBarclays
Kunihiko KannoBNP Paribas Securities (Asia)