Cavitation Technologies Valuierung

Ist CVAT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CVAT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CVAT für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CVAT für die Bewertungsanalyse.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CVAT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CVAT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CVAT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CVAT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CVAT's PE?
PE-Verhältnis8.3x
ErgebnisUS$463.00k
MarktanteilUS$3.84m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CVAT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CVAT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt61.6x
ZTST.F ZTEST Electronics
6.8xn/aUS$8.6m
145.7xn/aUS$20.2m
WETH Wetouch Technology
5.5xn/aUS$21.2m
LGL LGL Group
88.2xn/aUS$32.1m
CVAT Cavitation Technologies
8.3xn/aUS$3.8m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CVAT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (61.6x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CVAT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electronic?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SHMD SCHMID Group
2.8xn/aUS$106.58m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SPEC Spectaire Holdings
0.04xn/aUS$1.02m
SMX SMX (Security Matters)
0.5xn/aUS$678.13k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
CVAT 8.3xBranchendurchschnittswert 24.5xNo. of Companies10PE01632486480+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CVAT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Electronic (24.5x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CVAT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CVAT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CVAT für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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