AAC Technologies Holdings Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von AACA.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

AACA.F ($4.7) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($4.46) gehandelt.

Ist AACA.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AACA.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AACA.F ($4.7) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($4.46) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AACA.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AACA.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AACA.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AACA.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AACA.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AACA.F's PE?
PE-Verhältnis	36.2x
Ergebnis	CN¥1.13b
Marktanteil	CN¥40.81b

AACA.F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	2x
Unternehmenswert/EBITDA	11.8x
PEG-Verhältnis	1.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AACA.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AACA.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	30.3x
PLXS Plexus	39.1x	22.3%	US$4.4b
SANM Sanmina	19.4x	18.5%	US$4.3b
FN Fabrinet	26.9x	14.5%	US$8.4b
TTMI TTM Technologies	35.7x	50.9%	US$2.4b
AACA.F AAC Technologies Holdings	36.2x	21.7%	US$43.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AACA.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (36.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AACA.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electronic?

4 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
SHMD SCHMID Group	2.7x	n/a	US$106.58m
SGE Strong Global Entertainment	3.8x	n/a	US$12.27m
SPEC Spectaire Holdings	0.03x	n/a	US$1.02m
SMX SMX (Security Matters)	0.4x	n/a	US$678.13k

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

4 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AACA.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (36.2x) mit dem US Electronic Branchendurchschnitt (25.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AACA.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AACA.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	36.2x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von AACA.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AACA.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	US$4.70	US$4.61 -2.0%	20.7%	US$6.03	US$1.95	n/a	23
Nov ’25	n/a	US$4.58 0%	20.2%	US$5.77	US$1.99	n/a	25
Oct ’25	n/a	US$4.63 0%	20.1%	US$5.86	US$2.02	n/a	26
Sep ’25	n/a	US$4.46 0%	23.7%	US$5.86	US$1.69	n/a	27
Aug ’25	US$3.36	US$3.87 +15.1%	24.4%	US$5.76	US$1.66	n/a	27
Jul ’25	n/a	US$3.69 0%	20.4%	US$4.88	US$1.66	n/a	26
Jun ’25	US$3.02	US$3.46 +14.5%	20.5%	US$4.68	US$1.66	n/a	25
May ’25	US$3.03	US$3.42 +13.0%	20.1%	US$4.30	US$1.66	n/a	24
Apr ’25	US$3.36	US$3.31 -1.2%	22.6%	US$4.30	US$1.67	n/a	26
Mar ’25	US$2.50	US$2.52 +0.8%	22.3%	US$3.69	US$1.59	n/a	23
Feb ’25	n/a	US$2.54 0%	22.0%	US$3.70	US$1.60	n/a	24
Jan ’25	US$2.83	US$2.31 -18.5%	22.1%	US$3.74	US$1.57	n/a	24
Dec ’24	US$2.66	US$2.28 -14.2%	20.3%	US$3.28	US$1.58	n/a	24
Nov ’24	n/a	US$2.24 0%	19.3%	US$3.09	US$1.54	n/a	25
Oct ’24	n/a	US$2.27 0%	20.3%	US$3.14	US$1.54	n/a	26
Sep ’24	n/a	US$2.37 0%	19.0%	US$3.16	US$1.59	n/a	27
Aug ’24	US$2.21	US$2.46 +11.5%	19.3%	US$3.21	US$1.54	US$3.36	26
Jul ’24	n/a	US$2.37 0%	19.0%	US$3.16	US$1.51	n/a	26
Jun ’24	n/a	US$2.41 0%	19.1%	US$3.24	US$1.55	US$3.02	26
May ’24	n/a	US$2.49 0%	19.4%	US$3.33	US$1.59	US$3.03	25
Apr ’24	n/a	US$2.55 0%	17.1%	US$3.34	US$1.63	US$3.36	24
Mar ’24	n/a	US$2.42 0%	22.9%	US$3.51	US$1.32	US$2.50	25
Feb ’24	n/a	US$2.42 0%	26.4%	US$3.67	US$1.27	n/a	25
Jan ’24	US$2.20	US$2.36 +7.5%	25.9%	US$3.56	US$1.23	US$2.83	25
Dec ’23	US$2.33	US$2.30 -1.2%	25.6%	US$3.46	US$1.20	US$2.66	26
Nov ’23	US$1.68	US$1.87 +11.6%	19.3%	US$2.77	US$1.19	n/a	26

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Avnet

US$4.7b

Distributes electronic component technology.

AVT

US$55.20

4.4%

17.4%

Comtech Telecommunications

US$95.0m

Engages in the provision of next-gen telecommunication solutions in the United States and internationally.

CMTL

US$3.56

34.3%

-70.9%

US$36.7b

Provides personal computing and other digital access devices, imaging and printing products, and related technologies, solutions, and services worldwide.

HPQ

US$39.30

5.0%

37.8%