Nach einem Kurssprung von 25 % sind die Aktien von Ubiquiti Inc. (NYSE:UI) nicht mehr unter dem Radar zu finden

Die Aktionäre von Ubiquiti Inc.(NYSE:UI) sind zweifellos erfreut darüber, dass der Aktienkurs im letzten Monat um 25 % gestiegen ist, obwohl er immer noch darum kämpft, den kürzlich verlorenen Boden aufzuholen. Der Jahresgewinn beträgt nach dem jüngsten Anstieg 208 % und lässt die Anleger aufhorchen.

Nach einem so großen Kurssprung und angesichts der Tatsache, dass fast die Hälfte der Unternehmen in den Vereinigten Staaten ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von weniger als 17 aufweisen, könnte man Ubiquiti mit seinem 46,6-fachen KGV als eine Aktie betrachten, die man ganz meiden sollte. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund recht hoch sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

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Mit einem Gewinnwachstum, das das der meisten anderen Unternehmen in letzter Zeit übertrifft, hat sich Ubiquiti relativ gut entwickelt. Es scheint, dass viele davon ausgehen, dass die starke Gewinnentwicklung anhalten wird, was das KGV erhöht hat. Das sollten Sie wirklich hoffen, denn sonst zahlen Sie einen ziemlich hohen Preis ohne besonderen Grund.

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Gibt es genug Wachstum für Ubiquiti?

Ein so hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis wie das von Ubiquiti ist nur dann wirklich angenehm, wenn das Wachstum des Unternehmens auf dem besten Weg ist, den Markt deutlich zu übertreffen.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen seinen Gewinn pro Aktie im vergangenen Jahr um beeindruckende 20 % steigern konnte. Trotz dieses starken Wachstums in jüngster Zeit kämpft es immer noch damit, seinen Rückstand aufzuholen, da sein dreijähriges EPS frustrierenderweise um insgesamt 14 % schrumpfte. Dementsprechend wären die Aktionäre hinsichtlich der mittelfristigen Gewinnwachstumsraten niedergeschlagen gewesen.

Der einzige Analyst, der das Unternehmen beobachtet, schätzt, dass die Gewinne im nächsten Jahr um 26 % steigen werden. Für den Rest des Marktes wird dagegen nur ein Wachstum von 13 % prognostiziert, was deutlich weniger attraktiv ist.

Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass das KGV von Ubiquiti über dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Offensichtlich sind die Aktionäre nicht daran interessiert, sich von einem Unternehmen zu trennen, das potenziell eine erfolgreichere Zukunft vor sich hat.

Was können wir aus dem KGV von Ubiquiti lernen?

Der starke Anstieg des Aktienkurses hat auch das KGV von Ubiquiti in große Höhen getrieben. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob Sie eine Aktie kaufen oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Gewinnerwartungen.

Wie wir vermutet haben, ergab unsere Untersuchung der Analystenprognosen von Ubiquiti, dass die überragenden Gewinnaussichten zu dem hohen KGV beitragen. In diesem Stadium sind die Anleger der Meinung, dass das Potenzial für eine Verschlechterung der Erträge nicht groß genug ist, um ein niedrigeres KGV zu rechtfertigen. Es ist schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs unter diesen Umständen in naher Zukunft stark fallen wird.

Es gibt auch andere wichtige Risikofaktoren, die vor einer Investition zu berücksichtigen sind, und wir haben ein Warnzeichen für Ubiquiti entdeckt, das Sie beachten sollten.

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über Ubiquiti zu überdenken, sollten Sie sich unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien ansehen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was es sonst noch auf dem Markt gibt.

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