Aktienanalyse

Die Rendite von 26% für die Aktionäre von Hewlett Packard Enterprise (NYSE:HPE) blieb hinter dem Gewinnwachstum im Jahresvergleich zurück

NYSE:HPE
Source: Shutterstock

Im Durchschnitt steigen die Aktienmärkte im Laufe der Zeit tendenziell an. Das macht das Investieren attraktiv. Aber nicht jede Aktie, die Sie kaufen, wird sich so gut entwickeln wie der Gesamtmarkt. Zum Leidwesen der Aktionäre ist der Aktienkurs der Hewlett Packard Enterprise Company(NYSE:HPE) im letzten Jahr zwar um 22 % gestiegen, aber das ist weniger als die Marktrendite. Die längerfristigen Renditen waren jedoch nicht so beeindruckend, da die Aktie in den letzten drei Jahren nur um 9,6 % gestiegen ist.

Angesichts der soliden 7-Tage-Performance sollten wir prüfen, welche Rolle die Fundamentaldaten des Unternehmens für die langfristige Rendite der Aktionäre gespielt haben.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse zu Hewlett Packard Enterprise an

Die Märkte sind zwar ein mächtiger Preisbildungsmechanismus, aber die Aktienkurse spiegeln die Stimmung der Anleger wider, nicht nur die zugrunde liegende Unternehmensleistung. Eine unvollkommene, aber einfache Methode, um zu prüfen, wie sich die Marktwahrnehmung eines Unternehmens verändert hat, ist der Vergleich der Veränderung des Gewinns je Aktie (EPS) mit der Aktienkursentwicklung.

Im letzten Jahr steigerte Hewlett Packard Enterprise seinen Gewinn je Aktie (EPS) um 124 %. Dieses EPS-Wachstum ist deutlich höher als der 22%ige Anstieg des Aktienkurses. Es scheint also, dass sich der Markt trotz des Wachstums bei Hewlett Packard Enterprise abgekühlt hat. Interessant. Diese vorsichtige Haltung spiegelt sich in dem (recht niedrigen) KGV von 11,69 wider.

Die nachstehende Grafik zeigt, wie sich der Gewinn je Aktie im Laufe der Zeit verändert hat (die genauen Werte können Sie durch Anklicken des Bildes abrufen).

earnings-per-share-growth
NYSE:HPE Gewinn pro Aktie Wachstum 9. Mai 2024

Wir wissen, dass Hewlett Packard Enterprise sein Ergebnis in letzter Zeit verbessert hat, aber wird das Unternehmen auch seinen Umsatz steigern können? Prüfen Sie, ob Analysten glauben, dass Hewlett Packard Enterprise seine Einnahmen in Zukunft steigern wird.

Was ist mit den Dividenden?

Neben der Messung der Aktienkursrendite sollten Anleger auch die Gesamtrendite für die Aktionäre (Total Shareholder Return, TSR) berücksichtigen. In den TSR fließen der Wert etwaiger Abspaltungen oder diskontierter Kapitalerhöhungen sowie etwaige Dividenden ein, wobei davon ausgegangen wird, dass die Dividenden reinvestiert werden. Bei Unternehmen, die eine großzügige Dividende ausschütten, ist der TSR also oft viel höher als die Aktienkursrendite. Der TSR von Hewlett Packard Enterprise lag im letzten Jahr bei 26 % und damit über der oben erwähnten Aktienkursrendite. Die von dem Unternehmen gezahlten Dividenden haben somit die Gesamtrendite für die Aktionäre erhöht.

Eine andere Sichtweise

Die Aktionäre von Hewlett Packard Enterprise haben in den letzten zwölf Monaten eine Rendite von 26 % erzielt (einschließlich der Dividenden), was nicht weit von der allgemeinen Marktrendite entfernt ist. Dieser Gewinn sieht ziemlich zufriedenstellend aus und ist sogar besser als der fünfjährige TSR von 7 % pro Jahr. Es ist möglich, dass die Weitsicht des Managements auch in Zukunft für Wachstum sorgen wird, selbst wenn sich der Aktienkurs abschwächt. Ich finde es sehr interessant, den Aktienkurs langfristig als Indikator für die Unternehmensleistung zu betrachten. Aber um wirklich einen Einblick zu bekommen, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen. Nehmen wir zum Beispiel die Risiken. Jedes Unternehmen hat welche, und wir haben 3 Warnzeichen für Hewlett Packard Enterprise ausgemacht, die Sie kennen sollten.

Natürlich ist Hewlett Packard Enterprise vielleicht nicht die beste Aktie zum Kauf. Deshalb sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung von Wachstumsaktien ansehen.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

If you're looking to trade Hewlett Packard Enterprise, open an account with the lowest-cost platform trusted by professionals, Interactive Brokers.

With clients in over 200 countries and territories, and access to 160 markets, IBKR lets you trade stocks, options, futures, forex, bonds and funds from a single integrated account.

Enjoy no hidden fees, no account minimums, and FX conversion rates as low as 0.03%, far better than what most brokers offer.

Sponsored Content

Die Bewertung ist komplex, aber wir sind hier, um sie zu vereinfachen.

Finden Sie heraus, ob Hewlett Packard Enterprise unter- oder überbewertet ist, mit unserer detaillierten Analyse, die Schätzungen des fairen Wertes, potenzielle Risiken, Dividenden, Insidergeschäfte und die finanzielle Lage des Unternehmens enthält .

Zugang zur kostenlosen Analyse

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Haben Sie Bedenken bezüglich des Inhalts? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.