Aeva Technologies, Inc.

NYSE:AEVA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$241.9m

Aeva Technologies Valuierung

Ist AEVA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AEVA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von AEVA für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von AEVA für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AEVA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AEVA unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für AEVA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AEVA durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist AEVA's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis32.3x
VertriebUS$7.98m
MarktanteilUS$241.93m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von AEVA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für AEVA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt31.3x
VUZI Vuzix
69.8x31.5%US$312.1m
TROO TROOPS
51.2xn/aUS$183.9m
FEIM Frequency Electronics
3.1xn/aUS$189.5m
VPG Vishay Precision Group
1x1.4%US$305.3m
AEVA Aeva Technologies
32.3x69.8%US$241.9m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AEVA ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (32.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.3x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AEVA zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electronic?

37 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
SNX TD SYNNEX
0.2x5.2%US$10.15b
ARW Arrow Electronics
0.2x2.8%US$6.07b
NSIT Insight Enterprises
0.6x4.0%US$4.89b
INGM Ingram Micro Holding
0.1x3.6%US$4.80b
AEVA 32.3xBranchendurchschnittswert 2.2xNo. of Companies37PS02.44.87.29.612+
37 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: AEVA ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (32.3x) mit dem US Electronic Branchendurchschnitt (2.2x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AEVA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AEVA PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis32.3x
Faires PS Verhältnis0.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: AEVA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (32.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AEVA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$4.78
US$5.47
+14.4%
9.8%US$6.00US$4.87n/a4
Dec ’25US$4.60
US$5.47
+18.9%
9.8%US$6.00US$4.87n/a4
Nov ’25US$3.94
US$5.44
+37.9%
16.7%US$7.00US$4.74n/a4
Oct ’25US$3.07
US$5.44
+77.0%
16.7%US$7.00US$4.74n/a4
Sep ’25US$3.30
US$5.44
+64.7%
16.7%US$7.00US$4.74n/a4
Aug ’25US$3.26
US$11.06
+239.3%
73.4%US$25.00US$4.74n/a4
Jul ’25US$2.49
US$11.06
+344.2%
73.4%US$25.00US$4.74n/a4
Jun ’25US$3.23
US$11.06
+242.4%
73.4%US$25.00US$4.74n/a4
May ’25US$3.07
US$11.90
+287.6%
65.2%US$25.00US$5.10n/a4
Apr ’25US$4.14
US$11.90
+187.4%
65.2%US$25.00US$5.10n/a4
Mar ’25US$5.15
US$11.83
+129.6%
66.2%US$25.00US$4.80n/a4
Feb ’25US$4.13
US$10.96
+165.1%
65.8%US$25.00US$4.80n/a5
Jan ’25US$3.79
US$10.46
+176.1%
71.8%US$25.00US$4.80n/a5
Dec ’24US$2.82
US$10.46
+271.3%
71.8%US$25.00US$4.80US$4.605
Nov ’24US$2.38
US$11.88
+399.6%
77.7%US$30.00US$4.40US$3.945
Oct ’24US$3.82
US$12.45
+225.5%
64.8%US$30.00US$7.20US$3.076
Sep ’24US$4.95
US$12.45
+151.5%
64.8%US$30.00US$7.20US$3.306
Aug ’24US$6.20
US$13.19
+112.7%
52.1%US$30.00US$7.00US$3.268
Jul ’24US$6.25
US$13.19
+111.0%
52.1%US$30.00US$7.00US$2.498
Jun ’24US$6.55
US$13.19
+101.3%
52.1%US$30.00US$7.00US$3.238
May ’24US$4.71
US$14.75
+213.3%
42.9%US$30.00US$10.00US$3.078
Apr ’24US$5.95
US$14.75
+147.9%
42.9%US$30.00US$10.00US$4.148
Mar ’24US$8.90
US$21.47
+141.2%
56.3%US$50.00US$11.25US$5.158
Feb ’24US$9.55
US$21.47
+124.8%
56.3%US$50.00US$11.25US$4.138
Jan ’24US$6.80
US$21.47
+215.7%
56.3%US$50.00US$11.25US$3.798
Dec ’23US$8.45
US$21.47
+154.1%
56.3%US$50.00US$11.25US$2.828

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/26 17:17
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/26 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Aeva Technologies, Inc. wird von 8 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Tristan GerraBaird
Richard ShannonCraig-Hallum Capital Group LLC
Dan LevyCredit Suisse