Investoren in Western Digital (NASDAQ:WDC) haben in den letzten drei Jahren eine Rendite von 22% erzielt

Anleger können kostengünstige Indexfonds kaufen, wenn sie die durchschnittliche Marktrendite erzielen wollen. Aber in jedem diversifizierten Aktienportfolio gibt es einige, die hinter dem Durchschnitt zurückbleiben. So liegt beispielsweise die Kursrendite der Western Digital Corporation(NASDAQ:WDC) von 22 % über drei Jahre hinter der Marktrendite im gleichen Zeitraum zurück. Betrachtet man die jüngsten Renditen, so ist die Aktie innerhalb eines Jahres um 9,2 % gestiegen.

Nun lohnt es sich, auch einen Blick auf die Fundamentaldaten des Unternehmens zu werfen, denn so lässt sich feststellen, ob die langfristige Aktionärsrendite mit der Leistung des zugrunde liegenden Geschäfts übereinstimmt.

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In seinem Essay The Superinvestors of Graham-and-Doddsville beschreibt Warren Buffett, dass die Aktienkurse nicht immer den Wert eines Unternehmens rational widerspiegeln. Eine fehlerhafte, aber vernünftige Methode, um zu beurteilen, wie sich die Stimmung um ein Unternehmen verändert hat, ist der Vergleich des Gewinns pro Aktie (EPS) mit dem Aktienkurs.

In den drei Jahren, in denen der Aktienkurs gestiegen ist, ist Western Digital von einem Verlust in die Gewinnzone gelangt. Wir würden also einen höheren Aktienkurs in diesem Zeitraum erwarten.

Wie sich der Gewinn pro Aktie im Laufe der Zeit verändert hat, können Sie der folgenden Abbildung entnehmen (klicken Sie auf das Diagramm, um die genauen Werte zu sehen).

Wir wissen, dass Western Digital sein Ergebnis in letzter Zeit verbessert hat, aber wird das Unternehmen auch seinen Umsatz steigern können? Sehen Sie sich diesen kostenlosen Bericht mit den Umsatzprognosen der Analysten an.

Eine andere Sichtweise

Western Digital hat in den letzten zwölf Monaten einen TSR von 9,2 % erzielt. Diese Rendite liegt jedoch unter der des Marktes. Positiv betrachtet ist das immer noch ein Gewinn, und er ist sicherlich besser als der jährliche Verlust von etwa 1,2 %, den das Unternehmen über ein halbes Jahrzehnt hinnehmen musste. Es könnte durchaus sein, dass sich das Geschäft stabilisiert. Es ist immer interessant, die Entwicklung der Aktienkurse über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Aber um Western Digital besser zu verstehen, müssen wir viele andere Faktoren berücksichtigen. Dennoch sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass Western Digital in unserer Anlageanalyse 2 Warnzeichen aufweist, von denen uns eines nicht gefällt...

Western Digital wird uns besser gefallen, wenn wir einige große Insiderkäufe sehen. In der Zwischenzeit sollten Sie sich diese kostenlose Liste mit unterbewerteten Aktien (meist Small Caps) ansehen, bei denen in letzter Zeit umfangreiche Insiderkäufe getätigt wurden.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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