VerifyMe, Inc.

NasdaqCM:VRME Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$7.7m

VerifyMe Valuierung

Ist VRME im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VRME, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$4.30
Fair Value
85.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: VRME ($0.62) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($4.3) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VRME wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VRME zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VRME unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für VRME. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VRME durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist VRME's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.3x
VertriebUS$24.21m
MarktanteilUS$7.66m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von VRME im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für VRME im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13x
MTEK Maris-Tech
2.5xn/aUS$14.9m
ASTC Astrotech
23.3xn/aUS$9.7m
LCTC Lifeloc Technologies
1xn/aUS$8.3m
SOBR SOBR Safe
25.4xn/aUS$5.4m
VRME VerifyMe
0.3x1.8%US$7.7m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: VRME ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VRME zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electronic?

30 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.8x7.1%
VRME VerifyMe
 0.3x1.8%US$7.66m
SNX TD SYNNEX
0.2x3.8%US$8.87b
ARW Arrow Electronics
0.2x4.6%US$5.30b
VRME 0.3xBranchendurchschnittswert 1.8xNo. of Companies30PS01.63.24.86.48+
30 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.8x17.6%
VRME VerifyMe
 0.3x23.2%US$7.66m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: VRME ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Electronic (1.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VRME zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VRME PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.3x
Faires PS Verhältnis0.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: VRME ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VRME und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$0.62
US$1.63
+162.1%
23.1%US$2.00US$1.25n/a2
Apr ’26US$0.67
US$1.63
+143.3%
23.1%US$2.00US$1.25n/a2
Mar ’26US$0.98
US$2.25
+129.6%
33.3%US$3.00US$1.50n/a2
Feb ’26US$1.44
US$2.25
+56.3%
33.3%US$3.00US$1.50n/a2
Jan ’26US$1.36
US$2.25
+65.4%
33.3%US$3.00US$1.50n/a2
Dec ’25US$0.78
US$2.25
+188.3%
33.3%US$3.00US$1.50n/a2
Nov ’25US$1.31
US$2.75
+109.2%
45.5%US$4.00US$1.50n/a2
Oct ’25US$1.36
US$2.75
+102.2%
45.5%US$4.00US$1.50n/a2
Sep ’25US$1.36
US$2.75
+102.2%
45.5%US$4.00US$1.50n/a2
Aug ’25US$1.13
US$2.85
+152.2%
40.4%US$4.00US$1.70n/a2
Jul ’25US$1.37
US$2.85
+108.0%
40.4%US$4.00US$1.70n/a2
Jun ’25US$1.42
US$2.85
+100.7%
40.4%US$4.00US$1.70n/a2
May ’25US$1.94
US$2.85
+46.9%
40.4%US$4.00US$1.70n/a2
Apr ’25US$1.48
US$2.85
+92.6%
40.4%US$4.00US$1.70US$0.672
Mar ’25US$1.18
US$2.85
+141.5%
40.4%US$4.00US$1.70US$0.982
Feb ’25US$1.08
US$2.85
+163.9%
40.4%US$4.00US$1.70US$1.442
Jan ’25US$1.12
US$2.85
+154.5%
40.4%US$4.00US$1.70US$1.362
Dec ’24US$1.07
US$2.85
+166.4%
40.4%US$4.00US$1.70US$0.782
Nov ’24US$1.10
US$2.85
+159.1%
40.4%US$4.00US$1.70US$1.312
Oct ’24US$1.17
US$2.85
+143.5%
40.4%US$4.00US$1.70US$1.362
Sep ’24US$1.14
US$2.85
+150.0%
40.4%US$4.00US$1.70US$1.362
Aug ’24US$1.21
US$3.50
+189.3%
42.9%US$5.00US$2.00US$1.132
Jul ’24US$1.38
US$3.50
+153.6%
42.9%US$5.00US$2.00US$1.372
Jun ’24US$1.46
US$3.50
+139.7%
42.9%US$5.00US$2.00US$1.422
May ’24US$1.84
US$3.50
+90.2%
42.9%US$5.00US$2.00US$1.942
Apr ’24US$1.92
US$3.50
+82.3%
42.9%US$5.00US$2.00US$1.482
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$1.63
Fair Value
61.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/04/20 03:58
Aktienkurs zum Tagesende2025/04/17 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

VerifyMe, Inc. wird von 2 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Michael PetuskyBarrington Research Associates, Inc.
Jack Vander AardeMaxim Group