MultiSensor AI Holdings Valuierung
Ist MSAI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von MSAI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von MSAI für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von MSAI für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MSAI zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da MSAI unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist MSAI's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 5.2x |
| Vertrieb | US$7.62m |
| Marktanteil | US$39.32m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -1.1x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von MSAI im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 1.9x | ||
ZEPP Zepp Health | 0.2x | 11.8% | US$39.4m |
SNT Senstar Technologies | 2x | n/a | US$67.4m |
AATC Autoscope Technologies | 3.4x | n/a | US$43.8m |
LPTH LightPath Technologies | 1.9x | 13.9% | US$59.5m |
MSAI MultiSensor AI Holdings | 5.2x | 78.3% | US$39.3m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: MSAI ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (5.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.9x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von MSAI zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electronic?
Price-To-Sales gegen Industrie: MSAI ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (5.2x) mit dem US Electronic Branchendurchschnitt (2x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von MSAI zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 5.2x |
| Faires PS Verhältnis | 4.2x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: MSAI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (4.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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