Die Investoren von Trimble (NASDAQ:TRMB) werden sich über die beachtliche Rendite von 61% in den letzten fünf Jahren freuen

Wenn Sie eine Aktie kaufen und über viele Jahre halten, hoffen Sie, dass Sie einen Gewinn erzielen. Noch besser wäre es, wenn der Aktienkurs stärker steigen würde als der Marktdurchschnitt. Trimble Inc.(NASDAQ:TRMB) hat dieses zweite Ziel jedoch verfehlt: Mit einem Kursanstieg von 61 % über fünf Jahre liegt die Aktie unter der Marktrendite. Bei näherer Betrachtung ist die Aktie im letzten Jahr um beachtliche 18 % gestiegen.

Vor diesem Hintergrund lohnt es sich zu prüfen, ob die zugrunde liegenden Fundamentaldaten des Unternehmens die Triebfeder für die langfristige Performance waren, oder ob es einige Diskrepanzen gibt.

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Um Benjamin Graham zu paraphrasieren: Kurzfristig ist der Markt eine Wahlmaschine, aber langfristig ist er eine Waage. Eine fehlerhafte, aber vernünftige Methode, um zu beurteilen, wie sich die Stimmung gegenüber einem Unternehmen verändert hat, ist der Vergleich des Gewinns je Aktie (EPS) mit dem Aktienkurs.

Über ein halbes Jahrzehnt konnte Trimble seinen Gewinn pro Aktie um 2,3 % pro Jahr steigern. Dieses EPS-Wachstum ist geringer als der durchschnittliche jährliche Anstieg des Aktienkurses von 10 %. Dies deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer das Unternehmen derzeit höher einschätzen. Das ist nicht unbedingt überraschend, wenn man die fünfjährige Erfolgsbilanz des Gewinnwachstums betrachtet. Diese positive Einstellung spiegelt sich in einem (recht optimistischen) KGV von 49,21 wider.

Nachfolgend sehen Sie, wie sich der Gewinn pro Aktie im Laufe der Zeit verändert hat (die genauen Werte erfahren Sie, wenn Sie auf das Bild klicken).

Es ist gut zu sehen, dass es in den letzten drei Monaten einige bedeutende Insiderkäufe gab. Das ist ein Pluspunkt. Andererseits sind wir der Meinung, dass die Umsatz- und Gewinntrends viel aussagekräftigere Indikatoren für das Geschäft sind. Um einen tieferen Einblick in die Ergebnisse zu erhalten, sehen Sie sich dieses interaktive Diagramm zu Gewinn, Umsatz und Cashflow von Trimble an.

Eine andere Sichtweise

Trimble hat in den letzten zwölf Monaten einen TSR von 18 % erzielt. Leider liegt dies unter der Marktrendite. Positiv betrachtet ist das immer noch ein Gewinn, und er ist sogar besser als die durchschnittliche Rendite von 10 % über ein halbes Jahrzehnt. Ich finde es sehr interessant, den Aktienkurs langfristig als Indikator für die Unternehmensleistung zu betrachten. Aber um einen wirklichen Einblick zu erhalten, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen. Ein typisches Beispiel: Wir haben 2 Warnzeichen für Trimble entdeckt, auf die Sie achten sollten, und eines davon ist potenziell ernst.

Trimble ist nicht die einzige Aktie, die Insider kaufen. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste wachsender Unternehmen mit Insiderkäufen.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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