Trimble Inc.

NasdaqGS:TRMB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$17.7b

Trimble Valuierung

Ist TRMB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TRMB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TRMB ($72.65) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($100.55) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TRMB wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TRMB zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

TRMB's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag5.1x
Unternehmenswert/EBITDA25.2x
PEG-Verhältnis-0.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TRMB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TRMB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt38.5x
ZBRA Zebra Technologies
53.9x20.8%US$20.6b
TDY Teledyne Technologies
24.2x0.5%US$22.8b
KEYS Keysight Technologies
31.4x11.0%US$28.7b
NATI National Instruments
44.4x12.7%US$8.0b
TRMB Trimble
12x-55.2%US$17.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TRMB ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TRMB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electronic?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TRMB ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Electronic (24.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TRMB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TRMB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12x
Faires PE Verhältnis6.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TRMB ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (6.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TRMB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$72.65
US$77.95
+7.3%
8.9%US$87.40US$63.12n/a9
Nov ’25US$61.21
US$69.79
+14.0%
7.1%US$80.00US$63.12n/a9
Oct ’25US$60.79
US$69.79
+14.8%
7.1%US$80.00US$63.12n/a9
Sep ’25US$56.69
US$69.01
+21.7%
9.0%US$80.00US$58.00n/a9
Aug ’25US$52.51
US$70.56
+34.4%
6.6%US$80.00US$65.00n/a9
Jul ’25US$55.69
US$70.56
+26.7%
6.6%US$80.00US$65.00n/a9
Jun ’25US$55.68
US$70.56
+26.7%
6.6%US$80.00US$65.00n/a9
May ’25US$58.59
US$69.60
+18.8%
6.8%US$80.00US$64.40n/a9
Apr ’25US$63.17
US$67.49
+6.8%
9.4%US$80.00US$57.00n/a9
Mar ’25US$62.35
US$64.71
+3.8%
4.9%US$68.00US$57.00n/a9
Feb ’25US$52.39
US$59.38
+13.3%
10.1%US$66.00US$48.00n/a9
Jan ’25US$53.20
US$59.16
+11.2%
17.2%US$79.00US$42.00n/a9
Dec ’24US$47.36
US$58.27
+23.0%
17.3%US$79.00US$42.00n/a9
Nov ’24US$40.96
US$60.82
+48.5%
15.0%US$79.00US$42.00US$61.219
Oct ’24US$53.86
US$64.38
+19.5%
10.6%US$79.00US$51.00US$60.799
Sep ’24US$55.06
US$60.03
+9.0%
17.8%US$79.00US$40.00US$56.699
Aug ’24US$53.53
US$57.81
+8.0%
17.6%US$79.00US$40.00US$52.519
Jul ’24US$52.94
US$57.81
+9.2%
17.6%US$79.00US$40.00US$55.699
Jun ’24US$48.03
US$57.81
+20.4%
17.6%US$79.00US$40.00US$55.689
May ’24US$46.91
US$61.57
+31.2%
18.4%US$83.00US$40.00US$58.599
Apr ’24US$52.42
US$64.50
+23.0%
18.3%US$87.00US$40.00US$63.179
Mar ’24US$52.33
US$67.56
+29.1%
12.6%US$87.00US$58.00US$62.358
Feb ’24US$60.19
US$68.83
+14.4%
12.0%US$87.00US$58.00US$52.399
Jan ’24US$50.56
US$70.94
+40.3%
16.8%US$98.00US$58.00US$53.209
Dec ’23US$61.12
US$73.55
+20.3%
16.4%US$100.00US$58.00US$47.3610
Nov ’23US$59.89
US$78.70
+31.4%
13.8%US$100.00US$64.00US$40.9610

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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