Warum wir noch nicht über den 34%igen Kurssturz der Red Cat Holdings, Inc. (NASDAQ:RCAT) beunruhigt sind

Die Aktien von Red Cat Holdings, Inc.(NASDAQ:RCAT) sind im letzten Monat um beachtliche 34 % zurückgegangen und haben damit einen großen Teil ihrer soliden jüngsten Performance wieder zunichte gemacht. Nichtsdestotrotz ist der Rückgang des letzten Monats kaum ein Zeichen auf dem Kursdiagramm der Aktie, da sie im letzten Jahr um monströse 1.294 % gestiegen ist.

Trotz des starken Kursrückgangs könnte man meinen, dass Red Cat Holdings mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von 45,5x eine Aktie ist, von der man die Finger lassen sollte, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte der Unternehmen in der US-Elektronikbranche ein P/S-Verhältnis von unter 2,2x aufweisen. Allerdings ist es nicht ratsam, das Kurs-Umsatz-Verhältnis für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es so hoch ist.

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Wie hat sich Red Cat Holdings in letzter Zeit entwickelt?

Die jüngste Zeit war für Red Cat Holdings von Vorteil, da die Umsätze des Unternehmens schneller gestiegen sind als die der meisten anderen Unternehmen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist wahrscheinlich deshalb so hoch, weil die Anleger glauben, dass diese starke Umsatzentwicklung anhalten wird. Das sollten Sie wirklich hoffen, denn sonst zahlen Sie einen ziemlich hohen Preis ohne besonderen Grund.

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Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von Red Cat Holdings?

Ein so hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wie bei Red Cat Holdings ist nur dann sinnvoll, wenn das Wachstum des Unternehmens auf dem besten Weg ist, die Branche deutlich zu übertreffen.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen seinen Umsatz im vergangenen Jahr um beeindruckende 95 % steigern konnte. In den letzten drei Jahren ist der Umsatz insgesamt um hervorragende 126 % gestiegen, was auch auf die kurzfristige Entwicklung zurückzuführen ist. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine großartige Leistung bei der Steigerung seiner Einnahmen erbracht hat.

Laut dem einzigen Analysten, der das Unternehmen beobachtet, wird für das kommende Jahr ein Umsatzanstieg von 325 % erwartet. Da für die Branche nur ein Wachstum von 9,5 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen in der Lage, ein höheres Umsatzergebnis zu erzielen.

Anhand dieser Informationen wird deutlich, warum Red Cat Holdings im Vergleich zur Branche mit einem so hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird. Es scheint, dass die meisten Anleger dieses starke zukünftige Wachstum erwarten und bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Was bedeutet das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Red Cat Holdings für die Anleger?

Die Aktien von Red Cat Holdings haben zwar gelitten, aber ihr Kurs-Gewinn-Verhältnis ist nach wie vor hoch. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob Sie eine Aktie kaufen oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Umsatzerwartungen.

Unser Blick auf Red Cat Holdings zeigt, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis aufgrund der starken künftigen Einnahmen weiterhin hoch ist. Es scheint, dass die Aktionäre Vertrauen in die künftigen Einnahmen des Unternehmens haben, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis stützt. Es ist schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs unter diesen Umständen in naher Zukunft stark fallen wird.

Vergessen Sie nicht, dass es auch andere Risiken geben kann. Wir haben zum Beispiel 2 Warnzeichen für Red Cat Holdings identifiziert ( eines davon ist potenziell ernst), die Sie beachten sollten.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen eine sichere Wahl. Daher sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen ansehen, die ein vernünftiges Kurs-Gewinn-Verhältnis aufweisen und ein starkes Gewinnwachstum erzielt haben.

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