Mit einem Kursrückgang von 39% für Red Cat Holdings, Inc. (NASDAQ:RCAT) erhalten Sie immer noch, was Sie bezahlen

Der Aktienkurs von Red Cat Holdings, Inc.(NASDAQ:RCAT) hat sich im letzten Monat sehr schlecht entwickelt und ist um beachtliche 39% gefallen. Nichtsdestotrotz haben die letzten 30 Tage kaum einen Kratzer in der Jahresperformance der Aktie hinterlassen, die um satte 640 % gestiegen ist.

Obwohl der Kurs der Aktie erheblich gesunken ist, könnte man Red Cat Holdings angesichts der Tatsache, dass etwa die Hälfte der Unternehmen in der US-Elektronikbranche ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (KGV) von weniger als 2 aufweisen, mit einem KGV von 26,3 immer noch als eine Aktie betrachten, die man komplett meiden sollte. Wir müssten jedoch etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das stark erhöhte KGV gibt.

Lesen Sie unsere letzte Analyse zu Red Cat Holdings

Was bedeutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Red Cat Holdings für die Aktionäre?

Red Cat Holdings hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, da das Unternehmen seinen Umsatz stärker als die meisten anderen Unternehmen steigern konnte. Es scheint, dass viele davon ausgehen, dass die starke Umsatzentwicklung anhalten wird, was zu einem Anstieg des Kurs-Gewinn-Verhältnisses führt. Das sollte man wirklich hoffen, denn sonst zahlt man ohne besonderen Grund einen ziemlich hohen Preis.

Wenn Sie wissen möchten, was die Analysten für die Zukunft prognostizieren, sollten Sie sich unseren kostenlosen Bericht über Red Cat Holdings ansehen.

Stimmen die Umsatzprognosen mit dem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis überein?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Red Cat Holdings ist typisch für ein Unternehmen, von dem ein sehr starkes Wachstum und vor allem eine deutlich bessere Performance als in der Branche erwartet wird.

Betrachtet man das letzte Jahr des Umsatzwachstums, so verzeichnete das Unternehmen einen grandiosen Anstieg von 95 %. In den letzten drei Jahren ist der Umsatz insgesamt um 126 % gestiegen, was auch auf die kurzfristige Entwicklung zurückzuführen ist. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit ein hervorragendes Einnahmewachstum verzeichnete.

Die Schätzungen des einen Analysten, der das Unternehmen beobachtet, gehen davon aus, dass die Einnahmen im nächsten Jahr um 331 % steigen werden. Das ist deutlich mehr als die 9,9 % Wachstumsprognose für die gesamte Branche.

In Anbetracht dessen ist es verständlich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Red Cat Holdings über dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Offensichtlich sind die Aktionäre nicht daran interessiert, sich von einem Unternehmen zu trennen, das möglicherweise eine bessere Zukunft vor sich hat.

Was bedeutet das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Red Cat Holdings für die Anleger?

Ein erheblicher Kursrückgang hat dem sehr hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis von Red Cat Holdings nur wenig Abbruch getan. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktien verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann jedoch ein praktischer Leitfaden für die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Wir haben festgestellt, dass Red Cat Holdings sein hohes Kurs-Umsatz-Verhältnis beibehält, weil sein prognostiziertes Umsatzwachstum erwartungsgemäß höher ist als das der übrigen Elektronikbranche. Im Moment sind die Aktionäre mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis zufrieden, da sie davon ausgehen, dass die künftigen Einnahmen nicht gefährdet sind. Unter diesen Umständen ist es schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs in naher Zukunft stark fallen wird.

Es ist auch erwähnenswert, dass wir 2 Warnzeichen für Red Cat Holdings gefunden haben (eines davon ist potenziell ernst!), die Sie in Betracht ziehen sollten.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen eine sichere Wahl. Sehen Sie sich daher diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen an, die ein vernünftiges Kurs-Gewinn-Verhältnis aufweisen und ein starkes Gewinnwachstum erzielt haben.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Haben Sie Bedenken bezüglich des Inhalts? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir stellen Kommentare zur Verfügung, die ausschließlich auf historischen Daten und Analystenprognosen beruhen und eine unvoreingenommene Methodik verwenden, und unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.