Quantum Valuierung

Ist QMCO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von QMCO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von QMCO für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von QMCO für die Bewertungsanalyse.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von QMCO zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

QMCO's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.4x
Unternehmenswert/EBITDA-4x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von QMCO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für QMCO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.9x
SONM Sonim Technologies
0.2x50.7%US$16.2m
OSS One Stop Systems
0.9x9.5%US$51.1m
SCKT Socket Mobile
0.5xn/aUS$9.0m
CHWT.F Coolpad Group
1.8xn/aUS$55.7m
QMCO Quantum
0.07x2.7%US$22.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: QMCO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.9x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von QMCO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Tech?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: QMCO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Tech (1x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von QMCO zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

QMCO PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.07x
Faires PS Verhältnis0.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: QMCO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.5x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für QMCO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$4.32
US$7.50
+73.6%
33.3%US$10.00US$5.00n/a2
Nov ’25US$4.24
US$7.50
+76.9%
33.3%US$10.00US$5.00n/a2
Oct ’25US$3.42
US$7.50
+119.3%
33.3%US$10.00US$5.00n/a2
Sep ’25US$3.08
US$7.50
+143.5%
33.3%US$10.00US$5.00n/a2
Aug ’25US$7.36
US$12.50
+69.9%
20.0%US$15.00US$10.00n/a2
Jul ’25US$7.80
US$12.50
+60.3%
20.0%US$15.00US$10.00n/a2
Feb ’25US$7.90
US$18.00
+127.8%
11.1%US$20.00US$16.00n/a2
Jan ’25US$6.98
US$18.00
+157.9%
11.1%US$20.00US$16.00n/a2
Dec ’24US$5.80
US$22.00
+279.3%
26.8%US$30.00US$16.00n/a3
Nov ’24US$8.92
US$22.00
+146.6%
26.8%US$30.00US$16.00US$4.243
Oct ’24US$12.20
US$22.00
+80.3%
26.8%US$30.00US$16.00US$3.423
Sep ’24US$12.60
US$22.00
+74.6%
26.8%US$30.00US$16.00US$3.083
Aug ’24US$23.40
US$46.67
+99.4%
13.4%US$55.00US$40.00US$7.363
Jul ’24US$21.60
US$46.67
+116.0%
13.4%US$55.00US$40.00US$7.803
Jun ’24US$24.00
US$78.33
+226.4%
37.7%US$120.00US$55.00US$9.203
May ’24US$19.30
US$78.33
+305.9%
37.7%US$120.00US$55.00US$9.703
Apr ’24US$23.00
US$78.33
+240.6%
37.7%US$120.00US$55.00US$11.123
Mar ’24US$22.80
US$78.33
+243.6%
37.7%US$120.00US$55.00US$10.103
Feb ’24US$36.80
US$81.67
+121.9%
34.0%US$120.00US$55.00US$7.903
Jan ’24US$21.80
US$81.67
+274.6%
34.0%US$120.00US$55.00US$6.983
Dec ’23US$24.60
US$81.67
+232.0%
34.0%US$120.00US$55.00US$5.803
Nov ’23US$28.40
US$85.00
+199.3%
31.5%US$120.00US$55.00US$8.923

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.


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