Quantum Valuierung

Ist QMCO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von QMCO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von QMCO für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von QMCO für die Bewertungsanalyse.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von QMCO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da QMCO unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für QMCO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von QMCO durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist QMCO's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.07x
VertriebUS$285.24m
MarktanteilUS$14.47m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von QMCO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für QMCO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.4x
SCKT Socket Mobile
0.6xn/aUS$11.0m
SONM Sonim Technologies
0.3x42.4%US$15.2m
VIDE Video Display
0.7xn/aUS$5.7m
BOXL Boxlight
0.03x-1.5%US$4.1m
QMCO Quantum
0.07x-2.1%US$14.5m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: QMCO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.4x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von QMCO zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Tech?

5 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.0x6.7%
QMCO Quantum
0.07x-2.1%US$14.47m
XRX Xerox Holdings
0.2x-0.5%US$1.04b
BRQS.F Borqs Technologies
0.2xn/aUS$7.24m
QMCO 0.1xBranchendurchschnittswert 1.0xNo. of Companies7PS012345+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.0x10.5%
QMCO Quantum
0.07x82.8%US$14.47m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: QMCO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Tech (1x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von QMCO zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

QMCO PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.07x
Faires PS Verhältnis0.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: QMCO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.4x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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